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FormulaFolio Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
27.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.35%
1년 예상 수익률
+27.65%
3년 예상 수익률
+41.43%
5년 예상 수익률
+56.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
-US$817만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.67%
보유액
541
신규
68
증가
48
축소
66
청산됨
40
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$36.1만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$29.8만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$24.8만 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$15.6만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$13.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$824만 |
| 2 |
FFTI
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
|
+US$273만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$110만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$97.6만 |
| 5 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+US$81.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.12% |
| 2 | 정보기술 | 0.73% |
| 3 | 금융 | 0.58% |
| 4 | 임의소비재 | 0.33% |
| 5 | 헬스케어 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FFTI
1
상장폐지됨
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
| US$3084만 | 10.3% |
1,272,715
-113,474
| -8% | -US$273만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32억
| US$2816만 | 9.4% |
698,581
-205,878
| -23% | -US$824만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$1918만 | 6.41% |
735,306
-42,588
| -5% | -US$110만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$1651만 | 5.51% |
328,055
-12,094
| -4% | -US$59.4만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$1496만 | 5% |
174,218
-6,620
| -4% | -US$56.5만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$1134만 | 3.79% |
180,058
-16,271
| -8% | -US$97.6만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$1064만 | 3.55% |
94,147
-3,527
| -4% | -US$39.3만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$926만 | 3.09% |
152,996
-5,188
| -3% | -US$31.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$874만 | 2.92% |
105,645
+2,997
| +3% | +US$24.8만 |
2021 Q1
1분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413억
| US$808만 | 2.7% |
219,610
-10,144
| -4% | -US$37.6만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$686만 | 2.29% |
150,794
-6,228
| -4% | -US$27.9만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$664만 | 2.22% |
125,271
-5,685
| -4% | -US$29.4만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
FFTG
13
상장폐지됨
FormulaFolios Tactical Growth ETF
FFTG
| US$625만 | 2.09% |
206,990
-19,548
| -9% | -US$59.3만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$613만 | 2.05% |
83,595
-3,633
| -4% | -US$26.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
FFHG
15
상장폐지됨
Formula Folios Hedged Growth ETF
FFHG
| US$586만 | 1.96% |
164,925
-10,325
| -6% | -US$36.3만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
16
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69억
| US$492만 | 1.64% |
289,583
-10,181
| -3% | -US$17.7만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
FFSG
17
상장폐지됨
FormulaFolios Smart Growth ETF
FFSG
| US$483만 | 1.61% |
134,153
-8,351
| -6% | -US$29.7만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
18
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.7억
| US$452만 | 1.51% |
148,644
-6,902
| -4% | -US$20.5만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$409만 | 1.37% |
156,345
+3,779
| +2% | +US$9.7만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$377만 | 1.26% |
21,731
-1,433
| -6% | -US$24.8만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$374만 | 1.25% |
122,222
+2,911
| +2% | +US$8.93만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
22
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.91억
| US$357만 | 1.19% |
77,343
-8,481
| -10% | -US$40만 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3억
| US$348만 | 1.16% |
42,908
-4,236
| -9% | -US$33.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217억
| US$348만 | 1.16% |
29,512
-2,872
| -9% | -US$32만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.7억
| US$339만 | 1.13% |
82,691
-8,435
| -9% | -US$35.7만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SWMG
MFM
22CM
FormulaFolio Investments의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, FormulaFolio Investments의 보유 포지션은 541개, 총액은 US$2.99억였으며 전 분기 US$3.08억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
FormulaFolio Investments 측은 2021년 2분기에 순 US$2102만 규모를 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Equity Investment Life Holding Company 주식으로, 추정 US$81.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FormulaFolio Investments 측은 Alerian MLP ETF에 US$38.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FormulaFolio Investments의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, US$38.3만 상당의 10,529주를 매수했어요.
- FormulaFolio Investments 측이 2021년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$24.8만 규모예요.
- FormulaFolio Investments의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$824만예요.
- FormulaFolio Investments 측은 2021년 2분기에 American Equity Investment Life Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FormulaFolio Investments의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 53% 비중을 차지해요.
- FormulaFolio Investments 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- FormulaFolio Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$2.99억 규모가 됐어요.
2021년 7월 28일에 제출된 FormulaFolio Investments의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.