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FormulaFolio Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.17 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.67%
Posición
541
Nuevas
68
Aumentadas
48
Reducidas
66
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 361 k |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 298 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 248 k |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 156 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 131 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
FFTI
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 976 k |
| 5 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+USD 816 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.12% |
| 2 | Tecnología | 0.73% |
| 3 | Finanzas | 0.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.33% |
| 5 | Salud | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FFTI
1
Dejó de cotizar
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
| USD 30.8 M | 10.3% |
1,272,715
-113,474
| -8% | -USD 2.73 M |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3203 M
| USD 28.2 M | 9.4% |
698,581
-205,878
| -23% | -USD 8.24 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 19.2 M | 6.41% |
735,306
-42,588
| -5% | -USD 1.1 M |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 16.5 M | 5.51% |
328,055
-12,094
| -4% | -USD 594 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 15 M | 5% |
174,218
-6,620
| -4% | -USD 565 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 11.3 M | 3.79% |
180,058
-16,271
| -8% | -USD 976 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.6 M | 3.55% |
94,147
-3,527
| -4% | -USD 393 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 9.26 M | 3.09% |
152,996
-5,188
| -3% | -USD 311 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 8.74 M | 2.92% |
105,645
+2,997
| +3% | +USD 248 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 8.08 M | 2.7% |
219,610
-10,144
| -4% | -USD 376 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 6.86 M | 2.29% |
150,794
-6,228
| -4% | -USD 279 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 6.64 M | 2.22% |
125,271
-5,685
| -4% | -USD 294 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
FFTG
13
Dejó de cotizar
FormulaFolios Tactical Growth ETF
FFTG
| USD 6.25 M | 2.09% |
206,990
-19,548
| -9% | -USD 593 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 6.13 M | 2.05% |
83,595
-3,633
| -4% | -USD 266 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
FFHG
15
Dejó de cotizar
Formula Folios Hedged Growth ETF
FFHG
| USD 5.86 M | 1.96% |
164,925
-10,325
| -6% | -USD 363 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
16
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6681 M
| USD 4.92 M | 1.64% |
289,583
-10,181
| -3% | -USD 177 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
FFSG
17
Dejó de cotizar
FormulaFolios Smart Growth ETF
FFSG
| USD 4.83 M | 1.61% |
134,153
-8,351
| -6% | -USD 297 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1388 M
| USD 4.52 M | 1.51% |
148,644
-6,902
| -4% | -USD 205 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1967 M
| USD 4.09 M | 1.37% |
156,345
+3,779
| +2% | +USD 97.3 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 3.77 M | 1.26% |
21,731
-1,433
| -6% | -USD 248 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7186 M
| USD 3.74 M | 1.25% |
122,222
+2,911
| +2% | +USD 89.3 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 584 M
| USD 3.57 M | 1.19% |
77,343
-8,481
| -10% | -USD 400 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1699 M
| USD 3.48 M | 1.16% |
42,908
-4,236
| -9% | -USD 335 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 3.48 M | 1.16% |
29,512
-2,872
| -9% | -USD 320 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 3.39 M | 1.13% |
82,691
-8,435
| -9% | -USD 357 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SWMG
MFM
22CM
Revisión del portafolio de FormulaFolio Investments en T2 2021
Al cierre de T2 2021, FormulaFolio Investments mantenía 541 posiciones valuadas en USD 299 M, un 2.7% menos que los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
FormulaFolio Investments registró retiros netos por USD 21 M en T2 2021, cerró 40 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue American Equity Investment Life Holding Company, una posición estimada en USD 816 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, FormulaFolio Investments abrió una nueva posición en Alerian MLP ETF por valor de USD 383 k.
- La mayor compra de FormulaFolio Investments en T2 2021 fue Alerian MLP ETF: 10,529 acciones por un valor de USD 383 k.
- FormulaFolio Investments fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 248 k.
- La mayor reducción de FormulaFolio Investments durante T2 2021 fue en Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.24 M.
- FormulaFolio Investments cerró por completo su posición en American Equity Investment Life Holding Company en T2 2021, con una venta estimada de USD 816 k.
- Las diez principales posiciones de FormulaFolio Investments representan 53% de su cartera de USD 299 M en T2 2021.
- FormulaFolio Investments abrió 68 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2021.
- El valor de la cartera de FormulaFolio Investments cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de FormulaFolio Investments correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.