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FormulaFolio Investments 投資組合持股
AUM
US$2.99億
週轉率
19.96%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.35%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
+41.43%
5年估算報酬率
+56.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.99億
AUM 成長
-US$817萬
(-2.7%)
資金流向
-US$2102萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.67%
持股
541
新
68
增持
48
減碼
66
已平倉
40
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$36.1萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$29.8萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$15.6萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$13.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$824萬 |
| 2 |
FFTI
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
|
+US$273萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$110萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$97.6萬 |
| 5 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+US$81.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.12% |
| 2 | 資訊科技 | 0.73% |
| 3 | 金融 | 0.58% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 5 | 醫療保健 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FFTI
1
已下市
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
| US$3084萬 | 10.3% |
1,272,715
-113,474
| -8% | -US$273萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.6億
| US$2816萬 | 9.4% |
698,581
-205,878
| -23% | -US$824萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$1918萬 | 6.41% |
735,306
-42,588
| -5% | -US$110萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$1651萬 | 5.51% |
328,055
-12,094
| -4% | -US$59.4萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$1496萬 | 5% |
174,218
-6,620
| -4% | -US$56.5萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$1134萬 | 3.79% |
180,058
-16,271
| -8% | -US$97.6萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$1064萬 | 3.55% |
94,147
-3,527
| -4% | -US$39.3萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193億
| US$926萬 | 3.09% |
152,996
-5,188
| -3% | -US$31.1萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$874萬 | 2.92% |
105,645
+2,997
| +3% | +US$24.8萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$808萬 | 2.7% |
219,610
-10,144
| -4% | -US$37.6萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$686萬 | 2.29% |
150,794
-6,228
| -4% | -US$27.9萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$664萬 | 2.22% |
125,271
-5,685
| -4% | -US$29.4萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
FFTG
13
已下市
FormulaFolios Tactical Growth ETF
FFTG
| US$625萬 | 2.09% |
206,990
-19,548
| -9% | -US$59.3萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$613萬 | 2.05% |
83,595
-3,633
| -4% | -US$26.6萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
FFHG
15
已下市
Formula Folios Hedged Growth ETF
FFHG
| US$586萬 | 1.96% |
164,925
-10,325
| -6% | -US$36.3萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
16
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8億
| US$492萬 | 1.64% |
289,583
-10,181
| -3% | -US$17.7萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
|
FFSG
17
已下市
FormulaFolios Smart Growth ETF
FFSG
| US$483萬 | 1.61% |
134,153
-8,351
| -6% | -US$29.7萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
18
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.4億
| US$452萬 | 1.51% |
148,644
-6,902
| -4% | -US$20.5萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.3億
| US$409萬 | 1.37% |
156,345
+3,779
| +2% | +US$9.7萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$377萬 | 1.26% |
21,731
-1,433
| -6% | -US$24.8萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5億
| US$374萬 | 1.25% |
122,222
+2,911
| +2% | +US$8.93萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
22
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.02億
| US$357萬 | 1.19% |
77,343
-8,481
| -10% | -US$40萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.9億
| US$348萬 | 1.16% |
42,908
-4,236
| -9% | -US$33.5萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198億
| US$348萬 | 1.16% |
29,512
-2,872
| -9% | -US$32萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$339萬 | 1.13% |
82,691
-8,435
| -9% | -US$35.7萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SWMG
MFM
22CM
FormulaFolio Investments的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，FormulaFolio Investments持有541個部位，管理資產為US$2.99億，較前一季的US$3.08億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的53%。
FormulaFolio Investments於2021年第2季淨撤出US$2102萬，平倉40個部位，並減持66檔持股。 最受矚目的出清持股是American Equity Investment Life Holding Company，這筆估值約為US$81.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，FormulaFolio Investments新建了Alerian MLP ETF的部位，價值US$38.3萬。
- FormulaFolio Investments在2021年第2季最大筆買進的是Alerian MLP ETF：共買進10,529股，價值US$38.3萬。
- FormulaFolio Investments在2021年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$24.8萬。
- FormulaFolio Investments在2021年第2季最大幅度減持的標的是Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$824萬。
- FormulaFolio Investments於2021年第2季完全出清American Equity Investment Life Holding Company，估計賣出金額為US$81.6萬。
- 在2021年第2季，FormulaFolio Investments的投資組合規模為US$2.99億，前十大持股占53%。
- FormulaFolio Investments在2021年第2季新增了68個部位，並平倉40個部位。
- FormulaFolio Investments的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$2.99億。
根據FormulaFolio Investments的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。