我們已在上線！
進一步了解
EWF
Epstein & White Financial 投資組合持股
AUM
US$3.79億
週轉率
21%
1年估算報酬率
31.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.29%
1年估算報酬率
+31.08%
3年估算報酬率
+51.02%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.79億
AUM 成長
+US$3561萬
(+10%)
資金流向
+US$1427萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.61%
持股
100
新
15
增持
47
減碼
22
已平倉
6
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$427萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$131萬 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$124萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+US$126萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$57.2萬 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$34.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$26.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 科技 | 2.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 4 | 必需消費品 | 0.62% |
| 5 | 通訊服務 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.26億 | 33.36% |
294,130
+10,183
| +4% | +US$427萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$3572萬 | 9.42% |
1,189,566
+47,747
| +4% | +US$142萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3305萬 | 8.72% |
248,749
+10,194
| +4% | +US$131萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$2703萬 | 7.13% |
470,598
+20,439
| +5% | +US$117萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1611萬 | 4.25% |
62,979
-2,296
| -4% | -US$57.2萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1465萬 | 3.86% |
283,111
+15,564
| +6% | +US$82.3萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1340萬 | 3.54% |
77,021
+4,036
| +6% | +US$68.4萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1331萬 | 3.51% |
181,063
+9,673
| +6% | +US$69.9萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1306萬 | 3.45% |
339,180
+18,705
| +6% | +US$72.2萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
10
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$1279萬 | 3.37% |
192,817
+8,322
| +5% | +US$54.1萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$863萬 | 2.28% |
137,782
-5,528
| -4% | -US$34.6萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$708萬 | 1.87% |
94,461
+5,501
| +6% | +US$41.5萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$478萬 | 1.26% |
34,871
+468
| +1% | +US$6.06萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$465萬 | 1.23% |
47,158
-2,769
| -6% | -US$26.6萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$404萬 | 1.07% |
60,490
+3,131
| +5% | +US$20.6萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$400萬 | 1.05% |
74,375
+1,650
| +2% | +US$8.91萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$209萬 | 0.55% |
39,033
-1,685
| -4% | -US$8.95萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$153萬 | 0.4% |
20,864
-1,518
| -7% | -US$11.1萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$148萬 | 0.39% |
8,620
+320
| +4% | +US$5.32萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$138萬 | 0.36% |
5,087
+138
| +3% | +US$3.51萬 |
2018 Q2
12個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$137萬 | 0.36% |
3,874
-15
| -0.4% | -US$5,044 |
2017 Q4
14個季度
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$135萬 | 0.36% |
35,898
-542
| -1% | -US$2.03萬 |
2018 Q3
11個季度
|
|
|
23
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$124萬 | 0.33% |
+57,779
| 新 | +US$124萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$114萬 | 0.3% |
8,014
+387
| +5% | +US$5.23萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
25
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5億
| US$113萬 | 0.3% |
27,493
-239
| -0.9% | -US$9,974 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
22CM
OCM
EIM
GSBTD
SA
FI
HH
SWMG
Epstein & White Financial的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Epstein & White Financial持有100個部位，價值US$3.79億，較前一季的US$3.43億增加10%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Epstein & White Financial在2021年第2季投入US$1427萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是FS KKR Capital：共57,779股，價值US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 3000 ETF，估計減持了US$57.2萬。
- Epstein & White Financial在2021年第2季最大筆買進的是FS KKR Capital：共買進57,779股，價值US$124萬。
- Epstein & White Financial在2021年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$427萬。
- Epstein & White Financial在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 3000 ETF，估計減持了US$57.2萬。
- Epstein & White Financial於2021年第2季完全出清FS KKR Capital Corp. II，估計賣出金額為US$126萬。
- 在2021年第2季，Epstein & White Financial的投資組合規模為US$3.79億，前十大持股占81%。
- Epstein & White Financial在2021年第2季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- Epstein & White Financial的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.79億。
根據Epstein & White Financial的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月10日提交。