에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EWF
Epstein & White Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.79억
회전율
21%
1년 추정 수익률
31.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.29%
1년 예상 수익률
+31.08%
3년 예상 수익률
+51.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.79억
AUM 성장
+US$3561만
(+10%)
자금 흐름
+US$1427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.61%
보유액
100
신규
15
증가
47
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$427만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$131만 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$124만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+US$126만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$57.2만 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$34.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$26.6만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$26.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 2.46% |
| 3 | 임의소비재 | 0.81% |
| 4 | 필수소비재 | 0.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.26억 | 33.36% |
294,130
+10,183
| +4% | +US$427만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$3572만 | 9.42% |
1,189,566
+47,747
| +4% | +US$142만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3305만 | 8.72% |
248,749
+10,194
| +4% | +US$131만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$2703만 | 7.13% |
470,598
+20,439
| +5% | +US$117만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1611만 | 4.25% |
62,979
-2,296
| -4% | -US$57.2만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1465만 | 3.86% |
283,111
+15,564
| +6% | +US$82.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1340만 | 3.54% |
77,021
+4,036
| +6% | +US$68.4만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1331만 | 3.51% |
181,063
+9,673
| +6% | +US$69.9만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1306만 | 3.45% |
339,180
+18,705
| +6% | +US$72.2만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$1279만 | 3.37% |
192,817
+8,322
| +5% | +US$54.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$863만 | 2.28% |
137,782
-5,528
| -4% | -US$34.6만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$708만 | 1.87% |
94,461
+5,501
| +6% | +US$41.5만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$478만 | 1.26% |
34,871
+468
| +1% | +US$6.06만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$465만 | 1.23% |
47,158
-2,769
| -6% | -US$26.6만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$404만 | 1.07% |
60,490
+3,131
| +5% | +US$20.6만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$400만 | 1.05% |
74,375
+1,650
| +2% | +US$8.91만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$209만 | 0.55% |
39,033
-1,685
| -4% | -US$8.95만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$153만 | 0.4% |
20,864
-1,518
| -7% | -US$11.1만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$148만 | 0.39% |
8,620
+320
| +4% | +US$5.32만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$138만 | 0.36% |
5,087
+138
| +3% | +US$3.51만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$137만 | 0.36% |
3,874
-15
| -0.4% | -US$5.04천 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$135만 | 0.36% |
35,898
-542
| -1% | -US$2.03만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
|
23
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$124만 | 0.33% |
+57,779
| 신규 | +US$124만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$114만 | 0.3% |
8,014
+387
| +5% | +US$5.23만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
25
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5억
| US$113만 | 0.3% |
27,493
-239
| -0.9% | -US$10천 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
22CM
OCM
EIM
GSBTD
SA
FI
HH
SWMG
Epstein & White Financial의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Epstein & White Financial는 US$3.79억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Epstein & White Financial는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1427만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS KKR Capital으로, 57,779주를 보유했으며 가치는 US$124만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 3000 ETF으로, 보유분을 추정 US$57.2만 규모 줄였습니다.
- Epstein & White Financial의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital으로, US$124만 상당의 57,779주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Epstein & White Financial로, 추정 증가액은 US$427만 규모예요.
- Epstein & White Financial의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$57.2만예요.
- Epstein & White Financial는 2021년 2분기에 FS KKR Capital Corp. II 보유분을 전량 매도해 추정 US$126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Epstein & White Financial의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.79억 중 81%를 차지해요.
- Epstein & White Financial는 2021년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Epstein & White Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.79억에 이르렀어요.
2021년 8월 10일에 제출된 Epstein & White Financial의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.