Epstein & White Financial의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 주식 보유 내역

Epstein & White Financial의 포트폴리오 SPAB 주식 상세 정보 SPAB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2021 Q2	US$3572만	매수	1,189,566 +47,747	+4%	+US$142만	9.42%	2
2021 Q1	US$3385만	매도	1,141,819 -78,869	-6%	-US$238만	9.86%	2
2020 Q4	US$3759만	매수	1,220,688 +149,774	+14%	+US$460만	11.54%	2
2020 Q3	US$3298만	매수	1,070,914 +89,343	+9%	+US$277만	11.77%	3
2020 Q2	US$3028만	매도	981,571 -479,478	-33%	-US$1465만	11.48%	3
2020 Q1	US$4416만	매수	1,461,049 +229,766	+19%	+US$683만	18.5%	2
2019 Q4	US$3617만	매수	+1,231,283	신규	+US$3629만	15.82%	2
2018 Q2	–	매도	-61,434	청산됨	-US$172만	–	115
2018 Q1	US$172만	매수	+61,434	신규	+US$173만	1.1%	19

SPAB 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM US$75.6억 23.82% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Cerity Partners OCIO New York AUM US$19.8억 26.07% 1년 추정 수익률

FWM

Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri AUM US$13.8억 6.3% 1년 추정 수익률

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM US$12.1억 7.45% 1년 추정 수익률

Trilogy Capital Irvine, California AUM US$26.1억 14.55% 1년 추정 수익률

Epstein & White Financial의 SPAB 포지션: 2021년 2분기 리뷰

Epstein & White Financial 측은 2021년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) 지분을 4.2% 늘리고, 약 US$142만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,189,566주로 늘렸으며 평가액은 US$3572만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 9.42%이고, 순위는 #2예요.

Epstein & White Financial 측은 2018년 1분기에 SPAB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 1분기에 US$4416만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 354개가 2021년 2분기 기준으로 SPAB 주식을 보유하고 있어요.

Epstein & White Financial 측은 2021년 2분기 기준으로 US$3572만 상당의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식 1,189,566주를 보유했어요.
Epstein & White Financial 측은 2021년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식 47,747주를 매수했어요. 추정 금액은 US$142만 규모예요.
2021년 2분기에 Epstein & White Financial의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 비중은 9.42%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
Epstein & White Financial 측은 2018년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
Epstein & White Financial의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2020년 1분기에 US$4416만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 354개 펀드가 2021년 2분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2021년 8월 10일에 제출된 Epstein & White Financial의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.