Epstein & White Financialの State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF SPAB 株式保有履歴

Epstein & White Financialのポートフォリオ SPABの株式詳細 SPABのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q2	$3572万	買う	1,189,566 +47,747	+4%	+$142万	9.42%	2
2021 Q1	$3385万	売却	1,141,819 -78,869	-6%	-$238万	9.86%	2
2020 Q4	$3759万	買う	1,220,688 +149,774	+14%	+$460万	11.54%	2
2020 Q3	$3298万	買う	1,070,914 +89,343	+9%	+$277万	11.77%	3
2020 Q2	$3028万	売却	981,571 -479,478	-33%	-$1465万	11.48%	3
2020 Q1	$4416万	買う	1,461,049 +229,766	+19%	+$683万	18.5%	2
2019 Q4	$3617万	買う	+1,231,283	新規	+$3629万	15.82%	2
2018 Q2	–	売却	-61,434	解消	-$172万	–	115
2018 Q1	$172万	買う	+61,434	新規	+$173万	1.1%	19

SPABを保有するその他のファンド

State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia $75.6億 AUM 23.82% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota $70億 AUM 14.85% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Cerity Partners OCIO New York $19.8億 AUM 26.07% 推定1年リターン

FWM

Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri $13.8億 AUM 6.3% 推定1年リターン

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California $15.2億 AUM

Trilogy Capital Irvine, California $26.1億 AUM 14.55% 推定1年リターン

Epstein & White FinancialのSPAB保有状況：2021年第2四半期の振り返り

2021年第2四半期に、Epstein & White FinancialはState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF (SPAB)の保有株数を4.2%増やしました。推定$142万相当を買い増し、保有株数は合計1,189,566株、評価額は$3572万となりました。このポジションはポートフォリオの 9.42% を占め、順位は #2 です。

Epstein & White Financialは2018年第1四半期にSPABの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第1四半期に$4416万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する354本のファンドが、2021年第2四半期時点でSPABを保有しています。

Epstein & White Financialは2021年第2四半期時点で、State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFを1,189,566株保有しており、その評価額は$3572万でした。
Epstein & White Financialは2021年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFを47,747株購入しました。推定購入額は$142万です。
2021年第2四半期に、Epstein & White Financialのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFの割合は9.42%で、保有銘柄の中で第2位でした。
Epstein & White Financialは2018年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
Epstein & White FinancialのState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFの保有額は、2020年第1四半期に$4416万でピークに達しました。
2021年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する354のファンドがState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFを保有していました。

2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のEpstein & White Financialの 13F報告書に基づいています。