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EWF

Epstein & White Financial ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3.79億 売買回転率 21%
推定1年リターン 31.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.29%
1年予想リターン
+31.08%
3年間の予想リターン
+51.02%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.79億
運用資産残高の伸び率
+$3561万
資金フロー
+$1427万
資金フロー率％
3.76%
上位10銘柄の保有比率
80.61%
保有額
100
新規
15
買い増し
47
減少
22
解消
6
平均保有期間
1.8 年
トップ10の平均保有期間
1.5 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
IVVのアイコン
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+$427万
2
SPABのアイコン
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+$142万
3
QUALのアイコン
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+$131万
4
FSKのアイコン
FS KKR Capital
FSK
+$124万
5
ACWXのアイコン
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+$117万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
+$126万
2
IWVのアイコン
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+$57.2万
3
CMFのアイコン
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+$34.6万
4
ITOTのアイコン
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+$26.6万
5
JPMのアイコン
JPMorgan Chase
JPM
+$26.1万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 94.19%
2 情報技術 2.46%
3 一般消費財・サービス 0.81%
4 生活必需品 0.62%
5 コミュニケーション・サービス 0.49%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
IVVのアイコン
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
$1.26億 33.36%
294,130
+10,183
+4% +$427万
2017 Q4
14四半期
SPABのアイコン
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
$3572万 9.42%
1,189,566
+47,747
+4% +$142万
2019 Q4
6四半期
QUALのアイコン
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
$3305万 8.72%
248,749
+10,194
+4% +$131万
2019 Q4
6四半期
ACWXのアイコン
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
$2703万 7.13%
470,598
+20,439
+5% +$117万
2018 Q4
10四半期
IWVのアイコン
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
$1611万 4.25%
62,979
-2,296
-4% -$57.2万
2020 Q1
5四半期
EFVのアイコン
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
$1465万 3.86%
283,111
+15,564
+6% +$82.3万
2020 Q4
2四半期
MTUMのアイコン
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
$1340万 3.54%
77,021
+4,036
+6% +$68.4万
2020 Q3
3四半期
USMVのアイコン
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
$1331万 3.51%
181,063
+9,673
+6% +$69.9万
2017 Q4
14四半期
IQLTのアイコン
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
$1306万 3.45%
339,180
+18,705
+6% +$72.2万
2019 Q1
9四半期
SMMDのアイコン
10
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
$1279万 3.37%
192,817
+8,322
+5% +$54.1万
2020 Q4
2四半期
CMFのアイコン
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
$863万 2.28%
137,782
-5,528
-4% -$34.6万
2020 Q1
5四半期
IEFAのアイコン
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
$708万 1.87%
94,461
+5,501
+6% +$41.5万
2020 Q1
5四半期
AAPLのアイコン
13
Apple
AAPL
$5.01兆
$478万 1.26%
34,871
+468
+1% +$6.06万
2017 Q4
14四半期
ITOTのアイコン
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
$465万 1.23%
47,158
-2,769
-6% -$26.6万
2017 Q4
14四半期
IEMGのアイコン
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
$404万 1.07%
60,490
+3,131
+5% +$20.6万
2020 Q1
5四半期
IJHのアイコン
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
$400万 1.05%
74,375
+1,650
+2% +$8.91万
2020 Q1
5四半期
IUSBのアイコン
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
$209万 0.55%
39,033
-1,685
-4% -$8.95万
2019 Q1
9四半期
IXUSのアイコン
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
$153万 0.4%
20,864
-1,518
-7% -$11.1万
2019 Q1
9四半期
AMZNのアイコン
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
$148万 0.39%
8,620
+320
+4% +$5.32万
2017 Q4
14四半期
MSFTのアイコン
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$138万 0.36%
5,087
+138
+3% +$3.51万
2018 Q2
12四半期
QQQのアイコン
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
$137万 0.36%
3,874
-15
-0.4% -$5,044
2017 Q4
14四半期
FDVVのアイコン
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
$135万 0.36%
35,898
-542
-1% -$2.03万
2018 Q3
11四半期
FSKのアイコン
23
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
$124万 0.33%
+57,779
新規 +$124万
2021 Q2
0四半期
QCOMのアイコン
24
Qualcomm
QCOM
$1838億
$114万 0.3%
8,014
+387
+5% +$5.23万
2017 Q4
14四半期
RDIVのアイコン
25
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
$14.5億
$113万 0.3%
27,493
-239
-0.9% -$9,974
2021 Q1
1四半期
1
2 3 4

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SA
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FI
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HH
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Epstein & White Financialの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、Epstein & White Financialは100銘柄を保有し、保有額は$3.79億でした。前四半期の$3.43億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

Epstein & White Financialは2021年第2四半期に純新規資金として$1427万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFS KKR Capitalで、保有株数は57,779株、評価額は$124万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$57.2万相当を売却しました。

  • Epstein & White Financialが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFS KKR Capitalで、株数は57,779株、評価額は$124万でした。
  • Epstein & White Financialは2021年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$427万でした。
  • Epstein & White Financialが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$57.2万相当を減らしました。
  • Epstein & White Financialは2021年第2四半期にFS KKR Capital Corp. IIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$126万でした。
  • 2021年第2四半期時点で、Epstein & White Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.79億のポートフォリオの81%を占めています。
  • Epstein & White Financialは2021年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
  • Epstein & White Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.79億となりました。

2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のEpstein & White Financialの 13F報告書 に基づいています。