で公開中です！
詳しく見る
FormulaFolio Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.99億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
27.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.35%
1年予想リターン
+27.65%
3年間の予想リターン
+41.43%
5年予想リターン
+56.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.99億
運用資産残高の伸び率
-$817万
(-2.7%)
資金フロー
-$2102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.67%
保有額
541
新規
68
買い増し
48
減少
66
解消
40
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$36.1万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$29.8万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$24.8万 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$15.6万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$13.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$824万 |
| 2 |
FFTI
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
|
+$273万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$110万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$97.6万 |
| 5 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+$81.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.12% |
| 2 | 情報技術 | 0.73% |
| 3 | 金融 | 0.58% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 5 | ヘルスケア | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FFTI
1
上場廃止
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
| $3084万 | 10.3% |
1,272,715
-113,474
| -8% | -$273万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32億
| $2816万 | 9.4% |
698,581
-205,878
| -23% | -$824万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $1918万 | 6.41% |
735,306
-42,588
| -5% | -$110万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $1651万 | 5.51% |
328,055
-12,094
| -4% | -$59.4万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $1496万 | 5% |
174,218
-6,620
| -4% | -$56.5万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $1134万 | 3.79% |
180,058
-16,271
| -8% | -$97.6万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1064万 | 3.55% |
94,147
-3,527
| -4% | -$39.3万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $926万 | 3.09% |
152,996
-5,188
| -3% | -$31.1万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $874万 | 2.92% |
105,645
+2,997
| +3% | +$24.8万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $808万 | 2.7% |
219,610
-10,144
| -4% | -$37.6万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $686万 | 2.29% |
150,794
-6,228
| -4% | -$27.9万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $664万 | 2.22% |
125,271
-5,685
| -4% | -$29.4万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
FFTG
13
上場廃止
FormulaFolios Tactical Growth ETF
FFTG
| $625万 | 2.09% |
206,990
-19,548
| -9% | -$59.3万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $613万 | 2.05% |
83,595
-3,633
| -4% | -$26.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
FFHG
15
上場廃止
Formula Folios Hedged Growth ETF
FFHG
| $586万 | 1.96% |
164,925
-10,325
| -6% | -$36.3万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
16
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$66.8億
| $492万 | 1.64% |
289,583
-10,181
| -3% | -$17.7万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
|
FFSG
17
上場廃止
FormulaFolios Smart Growth ETF
FFSG
| $483万 | 1.61% |
134,153
-8,351
| -6% | -$29.7万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
18
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$13.9億
| $452万 | 1.51% |
148,644
-6,902
| -4% | -$20.5万 |
2016 Q2
20四半期
|
|
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.7億
| $409万 | 1.37% |
156,345
+3,779
| +2% | +$9.7万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $377万 | 1.26% |
21,731
-1,433
| -6% | -$24.8万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.9億
| $374万 | 1.25% |
122,222
+2,911
| +2% | +$8.93万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
22
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.84億
| $357万 | 1.19% |
77,343
-8,481
| -10% | -$40万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17億
| $348万 | 1.16% |
42,908
-4,236
| -9% | -$33.5万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$211億
| $348万 | 1.16% |
29,512
-2,872
| -9% | -$32万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.9億
| $339万 | 1.13% |
82,691
-8,435
| -9% | -$35.7万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
SWMG
MFM
22CM
FormulaFolio Investmentsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、FormulaFolio Investmentsは$2.99億相当のポジションを541件保有しており、前四半期の$3.08億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
FormulaFolio Investmentsは2021年第2四半期に純額で$2102万を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Equity Investment Life Holding Companyで、推定 $81.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、FormulaFolio Investmentsは$38.3万相当のAlerian MLP ETFの新規ポジションを取りました。
- FormulaFolio Investmentsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlerian MLP ETFで、株数は10,529株、評価額は$38.3万でした。
- FormulaFolio Investmentsは2021年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.8万でした。
- FormulaFolio Investmentsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers USD High Yield Corporate Bond ETFで、推定$824万相当を減らしました。
- FormulaFolio Investmentsは2021年第2四半期にAmerican Equity Investment Life Holding Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.6万でした。
- 2021年第2四半期時点で、FormulaFolio Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの53%を占めています。
- FormulaFolio Investmentsは2021年第2四半期に新たに68件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- FormulaFolio Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$2.99億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のFormulaFolio Investmentsの 13F報告書 に基づいています。