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22CM
20/20 Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.86億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
30.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.26%
1年予想リターン
+30.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.86億
運用資産残高の伸び率
+$4074万
(+12%)
資金フロー
+$1948万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.58%
保有額
171
新規
17
買い増し
82
減少
49
解消
4
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$160万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$47.5万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$45.3万 |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+$41.1万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$29万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.36% |
| 2 | 情報技術 | 6.42% |
| 3 | 金融 | 2.89% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2294万 | 5.94% |
172,626
+13,714
| +9% | +$176万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2147万 | 5.56% |
49,939
-166
| -0.3% | -$6.95万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2140万 | 5.54% |
138,235
+10,180
| +8% | +$156万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $1863万 | 4.83% |
411,194
+36,556
| +10% | +$166万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1350万 | 3.5% |
31,545
+996
| +3% | +$41.6万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
6
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$16.4億
| $1187万 | 3.08% |
199,261
+20,223
| +11% | +$115万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $1098万 | 2.84% |
358,295
-52,062
| -13% | -$160万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1091万 | 2.83% |
155,875
+18,177
| +13% | +$127万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1055万 | 2.73% |
207,971
+3,191
| +2% | +$16.2万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1052万 | 2.72% |
38,813
+1,439
| +4% | +$36.6万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1022万 | 2.65% |
162,250
+12,813
| +9% | +$76.9万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
12
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
$10.7億
| $934万 | 2.42% |
127,911
+15,509
| +14% | +$111万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $922万 | 2.39% |
178,920
+4,943
| +3% | +$25.4万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $767万 | 1.99% |
167,985
+15,761
| +10% | +$72.2万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $692万 | 1.79% |
50,541
+1,273
| +3% | +$16.5万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $622万 | 1.61% |
176,750
+9,476
| +6% | +$34.2万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
17
iShares US Home Construction ETF
ITB
$24.1億
| $622万 | 1.61% |
89,849
+5,866
| +7% | +$41.6万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $601万 | 1.56% |
34,668
-1,323
| -4% | -$22.4万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $536万 | 1.39% |
19,293
-650
| -3% | -$18.2万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $536万 | 1.39% |
51,158
+228
| +0.4% | +$2.39万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $536万 | 1.39% |
73,624
-1,322
| -2% | -$9.15万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $531万 | 1.38% |
104,300
+59,024
| +130% | +$301万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $485万 | 1.26% |
149,819
+19,006
| +15% | +$62.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $466万 | 1.21% |
92,427
+13,116
| +17% | +$65.8万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $458万 | 1.19% |
37,414
+4,844
| +15% | +$59.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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SWMG
20/20 Capital Managementの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、20/20 Capital Managementは171銘柄を保有し、保有額は$3.86億でした。前四半期の$3.45億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
20/20 Capital Managementは2021年第2四半期に純新規資金として$1948万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAdaptive Alpha Opportunities ETFで、保有株数は47,475株、評価額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定$160万相当を売却しました。
- 20/20 Capital Managementが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdaptive Alpha Opportunities ETFで、株数は47,475株、評価額は$124万でした。
- 20/20 Capital Managementは2021年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$301万でした。
- 20/20 Capital Managementが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、推定$160万相当を減らしました。
- 20/20 Capital Managementは2021年第2四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.3万でした。
- 2021年第2四半期時点で、20/20 Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.86億のポートフォリオの40%を占めています。
- 20/20 Capital Managementは2021年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- 20/20 Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.86億となりました。
2021年7月12日に提出された、2021年第2四半期分の20/20 Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。