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22CM
20/20 Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 386 mi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
30,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,26%
Retorno est. (1 ano)
+30,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 386 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,58%
Posição
171
Nova
17
Aumentada
82
Reduzida
49
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,01 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 475 mil |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 453 mil |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 290 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,36% |
| 2 | Tecnologia | 6,42% |
| 3 | Financeiro | 2,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 22,9 mi | 5,94% |
172.626
+13.714
| +9% | +US$ 1,76 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 21,5 mi | 5,56% |
49.939
-166
| -0,3% | -US$ 69,5 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 21,4 mi | 5,54% |
138.235
+10.180
| +8% | +US$ 1,56 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,4 bi
| US$ 18,6 mi | 4,83% |
411.194
+36.556
| +10% | +US$ 1,66 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 13,5 mi | 3,5% |
31.545
+996
| +3% | +US$ 416 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
6
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,65 bi
| US$ 11,9 mi | 3,08% |
199.261
+20.223
| +11% | +US$ 1,15 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 11 mi | 2,84% |
358.295
-52.062
| -13% | -US$ 1,6 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 10,9 mi | 2,83% |
155.875
+18.177
| +13% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 10,6 mi | 2,73% |
207.971
+3.191
| +2% | +US$ 162 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 10,5 mi | 2,72% |
38.813
+1.439
| +4% | +US$ 366 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 10,2 mi | 2,65% |
162.250
+12.813
| +9% | +US$ 769 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
12
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,11 bi
| US$ 9,34 mi | 2,42% |
127.911
+15.509
| +14% | +US$ 1,11 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 9,22 mi | 2,39% |
178.920
+4.943
| +3% | +US$ 254 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,1 bi
| US$ 7,67 mi | 1,99% |
167.985
+15.761
| +10% | +US$ 722 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 6,92 mi | 1,79% |
50.541
+1.273
| +3% | +US$ 165 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 6,22 mi | 1,61% |
176.750
+9.476
| +6% | +US$ 342 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,49 bi
| US$ 6,22 mi | 1,61% |
89.849
+5.866
| +7% | +US$ 416 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 6,01 mi | 1,56% |
34.668
-1.323
| -4% | -US$ 224 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,36 mi | 1,39% |
19.293
-650
| -3% | -US$ 182 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 5,36 mi | 1,39% |
51.158
+228
| +0,4% | +US$ 23,9 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 5,36 mi | 1,39% |
73.624
-1.322
| -2% | -US$ 91,5 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 5,31 mi | 1,38% |
104.300
+59.024
| +130% | +US$ 3,01 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,25 bi
| US$ 4,85 mi | 1,26% |
149.819
+19.006
| +15% | +US$ 626 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 4,66 mi | 1,21% |
92.427
+13.116
| +17% | +US$ 658 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
| US$ 4,58 mi | 1,19% |
37.414
+4.844
| +15% | +US$ 599 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
EWF
EIM
SA
GSBTD
HH
FI
SWMG
Revisão da carteira de 20/20 Capital Management no T2 2021
No fechamento de T2 2021, 20/20 Capital Management detinha 171 posições avaliadas em US$ 386 mi, alta de 12% em relação a US$ 345 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
20/20 Capital Management alocou US$ 19,5 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 17 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Adaptive Alpha Opportunities ETF: 47.475 ações no valor de US$ 1,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de 20/20 Capital Management no T2 2021 foi Adaptive Alpha Opportunities ETF: 47.475 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- 20/20 Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior redução de 20/20 Capital Management em T2 2021 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- 20/20 Capital Management encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 453 mil.
- As dez maiores posições de 20/20 Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 386 mi no T2 2021.
- 20/20 Capital Management abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de 20/20 Capital Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 386 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 20/20 Capital Management referente a T2 2021, protocolado em 12 de jul. de 2021.