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22CM
20/20 Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.86億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
30.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.26%
1年估算報酬率
+30.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.86億
AUM 成長
+US$4074萬
(+12%)
資金流向
+US$1948萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.58%
持股
171
新
17
增持
82
減碼
49
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$301萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$176萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$166萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$160萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$47.5萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$45.3萬 |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+US$41.1萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.36% |
| 2 | 資訊科技 | 6.42% |
| 3 | 金融 | 2.89% |
| 4 | 通訊服務 | 1.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$2294萬 | 5.94% |
172,626
+13,714
| +9% | +US$176萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$2147萬 | 5.56% |
49,939
-166
| -0.3% | -US$6.95萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$2140萬 | 5.54% |
138,235
+10,180
| +8% | +US$156萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$1863萬 | 4.83% |
411,194
+36,556
| +10% | +US$166萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1350萬 | 3.5% |
31,545
+996
| +3% | +US$41.6萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
6
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.3億
| US$1187萬 | 3.08% |
199,261
+20,223
| +11% | +US$115萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9億
| US$1098萬 | 2.84% |
358,295
-52,062
| -13% | -US$160萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$1091萬 | 2.83% |
155,875
+18,177
| +13% | +US$127萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1055萬 | 2.73% |
207,971
+3,191
| +2% | +US$16.2萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1052萬 | 2.72% |
38,813
+1,439
| +4% | +US$36.6萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$1022萬 | 2.65% |
162,250
+12,813
| +9% | +US$76.9萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
12
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2億
| US$934萬 | 2.42% |
127,911
+15,509
| +14% | +US$111萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$922萬 | 2.39% |
178,920
+4,943
| +3% | +US$25.4萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6億
| US$767萬 | 1.99% |
167,985
+15,761
| +10% | +US$72.2萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$692萬 | 1.79% |
50,541
+1,273
| +3% | +US$16.5萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$622萬 | 1.61% |
176,750
+9,476
| +6% | +US$34.2萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
17
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6億
| US$622萬 | 1.61% |
89,849
+5,866
| +7% | +US$41.6萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$601萬 | 1.56% |
34,668
-1,323
| -4% | -US$22.4萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$536萬 | 1.39% |
19,293
-650
| -3% | -US$18.2萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$536萬 | 1.39% |
51,158
+228
| +0.4% | +US$2.39萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$536萬 | 1.39% |
73,624
-1,322
| -2% | -US$9.15萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$531萬 | 1.38% |
104,300
+59,024
| +130% | +US$301萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7億
| US$485萬 | 1.26% |
149,819
+19,006
| +15% | +US$62.6萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$466萬 | 1.21% |
92,427
+13,116
| +17% | +US$65.8萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$458萬 | 1.19% |
37,414
+4,844
| +15% | +US$59.9萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HH
SWMG
20/20 Capital Management的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，20/20 Capital Management持有171個部位，價值US$3.86億，較前一季的US$3.45億增加12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
20/20 Capital Management在2021年第2季投入US$1948萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是Adaptive Alpha Opportunities ETF：共47,475股，價值US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計減持了US$160萬。
- 20/20 Capital Management在2021年第2季最大筆買進的是Adaptive Alpha Opportunities ETF：共買進47,475股，價值US$124萬。
- 20/20 Capital Management在2021年第2季增持First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$301萬。
- 20/20 Capital Management在2021年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計減持了US$160萬。
- 20/20 Capital Management於2021年第2季完全出清WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$45.3萬。
- 在2021年第2季，20/20 Capital Management的投資組合規模為US$3.86億，前十大持股占40%。
- 20/20 Capital Management在2021年第2季新增了17個部位，並平倉4個部位。
- 20/20 Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.86億。
根據20/20 Capital Management的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月12日提交。