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22CM
20/20 Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 386 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
30.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 386 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.58%
Posición
171
Nuevas
17
Aumentadas
82
Reducidas
49
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.01 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 475 k |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 453 k |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+USD 411 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 290 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.36% |
| 2 | Tecnología | 6.42% |
| 3 | Finanzas | 2.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 22.9 M | 5.94% |
172,626
+13,714
| +9% | +USD 1.76 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 21.5 M | 5.56% |
49,939
-166
| -0.3% | -USD 69.5 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 21.4 M | 5.54% |
138,235
+10,180
| +8% | +USD 1.56 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.4 mil M
| USD 18.6 M | 4.83% |
411,194
+36,556
| +10% | +USD 1.66 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 13.5 M | 3.5% |
31,545
+996
| +3% | +USD 416 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
6
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1652 M
| USD 11.9 M | 3.08% |
199,261
+20,223
| +11% | +USD 1.15 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7169 M
| USD 11 M | 2.84% |
358,295
-52,062
| -13% | -USD 1.6 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 10.9 M | 2.83% |
155,875
+18,177
| +13% | +USD 1.27 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 10.6 M | 2.73% |
207,971
+3,191
| +2% | +USD 162 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 10.5 M | 2.72% |
38,813
+1,439
| +4% | +USD 366 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 10.2 M | 2.65% |
162,250
+12,813
| +9% | +USD 769 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
12
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1105 M
| USD 9.34 M | 2.42% |
127,911
+15,509
| +14% | +USD 1.11 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2274 M
| USD 9.22 M | 2.39% |
178,920
+4,943
| +3% | +USD 254 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4101 M
| USD 7.67 M | 1.99% |
167,985
+15,761
| +10% | +USD 722 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 6.92 M | 1.79% |
50,541
+1,273
| +3% | +USD 165 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 6.22 M | 1.61% |
176,750
+9,476
| +6% | +USD 342 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2493 M
| USD 6.22 M | 1.61% |
89,849
+5,866
| +7% | +USD 416 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 6.01 M | 1.56% |
34,668
-1,323
| -4% | -USD 224 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.36 M | 1.39% |
19,293
-650
| -3% | -USD 182 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 5.36 M | 1.39% |
51,158
+228
| +0.4% | +USD 23.9 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 5.36 M | 1.39% |
73,624
-1,322
| -2% | -USD 91.5 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 5.31 M | 1.38% |
104,300
+59,024
| +130% | +USD 3.01 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8245 M
| USD 4.85 M | 1.26% |
149,819
+19,006
| +15% | +USD 626 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 4.66 M | 1.21% |
92,427
+13,116
| +17% | +USD 658 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
| USD 4.58 M | 1.19% |
37,414
+4,844
| +15% | +USD 599 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
EWF
EIM
SA
GSBTD
HH
FI
SWMG
Revisión del portafolio de 20/20 Capital Management en T2 2021
Al cierre de T2 2021, 20/20 Capital Management mantenía 171 posiciones por un valor de USD 386 M, un aumento de 12% frente a los USD 345 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
20/20 Capital Management destinó USD 19.5 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Adaptive Alpha Opportunities ETF: 47,475 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 1.6 M.
- La mayor compra de 20/20 Capital Management en T2 2021 fue Adaptive Alpha Opportunities ETF: 47,475 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- 20/20 Capital Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.01 M.
- La mayor reducción de 20/20 Capital Management durante T2 2021 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- 20/20 Capital Management cerró por completo su posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T2 2021, con una venta estimada de USD 453 k.
- Las diez principales posiciones de 20/20 Capital Management representan 40% de su cartera de USD 386 M en T2 2021.
- 20/20 Capital Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de 20/20 Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 386 M.
Según el Informe 13F de 20/20 Capital Management correspondiente a T2 2021, presentado el 12 jul 2021.