Wir sind mit live! Mehr erfahren
22CM

20/20 Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 386 Mio. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
386 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,58 %
Position
171
Neu
17
Aufgestockt
82
Reduziert
49
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+3,01 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,76 Mio. $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,66 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,56 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,6 Mio. $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+475.429 $
3
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+453.000 $
4
FXF-Symbol
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
+411.000 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+290.453 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,36 %
2 Technologie 6,42 %
3 Finanzwesen 2,89 %
4 Kommunikationsdienste 1,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
22,9 Mio. $ 5,94 %
172.626
+13.714
+9 % +1,76 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,56 %
49.939
-166
-0,3 % -69.539 $
2019 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,54 %
138.235
+10.180
+8 % +1,56 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
NOBL-Symbol
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,83 %
411.194
+36.556
+10 % +1,66 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,5 %
31.545
+996
+3 % +415.732 $
2019 Q4
6 Quartale
BST-Symbol
6
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,08 %
199.261
+20.223
+11 % +1,15 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
SPTS-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
11 Mio. $ 2,84 %
358.295
-52.062
-13 % -1,6 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,83 %
155.875
+18.177
+13 % +1,27 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,73 %
207.971
+3.191
+2 % +161.905 $
2019 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,72 %
38.813
+1.439
+4 % +365.769 $
2019 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,65 %
162.250
+12.813
+9 % +768.565 $
2020 Q3
3 Quartale
PPH-Symbol
12
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,07 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,42 %
127.911
+15.509
+14 % +1,11 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
JPIB-Symbol
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
9,22 Mio. $ 2,39 %
178.920
+4.943
+3 % +254.225 $
2019 Q4
6 Quartale
DEM-Symbol
14
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,99 %
167.985
+15.761
+10 % +721.918 $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,92 Mio. $ 1,79 %
50.541
+1.273
+3 % +164.941 $
2019 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,61 %
176.750
+9.476
+6 % +342.122 $
2019 Q4
6 Quartale
ITB-Symbol
17
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,61 %
89.849
+5.866
+7 % +415.729 $
2020 Q3
3 Quartale
MTUM-Symbol
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,56 %
34.668
-1.323
-4 % -224.081 $
2019 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,36 Mio. $ 1,39 %
19.293
-650
-3 % -181.633 $
2019 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,39 %
51.158
+228
+0,4 % +23.940 $
2019 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,39 %
73.624
-1.322
-2 % -91.502 $
2019 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,38 %
104.300
+59.024
+130 % +3,01 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
IDV-Symbol
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,26 %
149.819
+19.006
+15 % +626.407 $
2020 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,21 %
92.427
+13.116
+17 % +658.057 $
2020 Q3
3 Quartale
SDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,19 %
37.414
+4.844
+15 % +598.659 $
2020 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OCM
Oakwood Capital Management Los Angeles, California 388 Mio. $ AUM 39,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWF
Epstein & White Financial San Diego, California 379 Mio. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Elephas Investment Management Hong Kong 367 Mio. $ AUM 189,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SAIF Advisors Admiralty, Hong Kong 438 Mio. $ AUM
GSBTD
Glenview State Bank Trust Department Glenview, Illinois 327 Mio. $ AUM 40,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HH
Hernani Holdings Jackson, Wyoming 465 Mio. $ AUM 28,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FormulaFolio Investments Grand Rapids, Michigan 299 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMG
Strategic Wealth Management Group Fulton, Maryland 274 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 20/20 Capital Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt 20/20 Capital Management 171 Positionen im Wert von 386 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

20/20 Capital Management investierte 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Adaptive Alpha Opportunities ETF: 47.475 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 20/20 Capital Management im Q2 2021 war Adaptive Alpha Opportunities ETF: 47.475 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • 20/20 Capital Management hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 20/20 Capital Management im Q2 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • 20/20 Capital Management hat seine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 453.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 20/20 Capital Management machen im Q2 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 386 Mio. $ aus.
  • 20/20 Capital Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von 20/20 Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 386 Mio. $.

Auf Grundlage der von 20/20 Capital Management für Q2 2021 am 12. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .