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Oakwood Capital Management

Oakwood Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 388 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,3 Mio. $
Kapitalfluss
+20 Mio. $
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,66 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+5,5 Mio. $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+2,74 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,15 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+3,47 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+502.262 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+502.230 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+497.902 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+279.214 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,13 %
2 Technologie 21,87 %
3 Finanzwesen 14,64 %
4 Gesundheitswesen 11,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
24,2 Mio. $ 6,24 %
89.278
+1.875
+2 % +476.592 $
2015 Q3
23 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
22,5 Mio. $ 5,8 %
743.883
+36.258
+5 % +1,07 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
19,6 Mio. $ 5,06 %
143.069
+3.324
+2 % +430.687 $
2013 Q2
32 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
18,4 Mio. $ 4,75 %
150.800
-4.300
-3 % -502.230 $
2015 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
16,6 Mio. $ 4,29 %
96.640
-1.680
-2 % -279.214 $
2015 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
14,5 Mio. $ 3,73 %
722.960
+5.640
+0,8 % +90.406 $
2019 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,44 %
85.809
-3.198
-4 % -502.262 $
2013 Q2
32 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
754 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,19 %
52.822
-214
-0,4 % -48.923 $
2013 Q3
31 Quartale
BLK-Symbol
9
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,11 %
13.782
-272
-2 % -229.737 $
2016 Q2
20 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,06 %
405.731
+3.968
+1 % +116.319 $
2020 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,68 %
+385.165
Neu +10,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
12
Danaher
DHR
163 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,25 %
36.623
+198
+0,5 % +43.902 $
2017 Q3
15 Quartale
ADI-Symbol
13
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,2 %
49.459
+2.497
+5 % +400.010 $
2020 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
318 Mrd. $
8,4 Mio. $ 2,17 %
26.340
-513
-2 % -163.168 $
2013 Q2
32 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,08 %
72.222
+2.712
+4 % +306.590 $
2020 Q1
5 Quartale
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,02 %
37.889
+164
+0,4 % +34.666 $
2019 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,97 %
102.970
+835
+0,8 % +60.768 $
2020 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,88 %
137.832
-4.609
-3 % -242.448 $
2013 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,88 %
18.185
-658
-3 % -262.372 $
2018 Q3
11 Quartale
AVUV-Symbol
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,76 %
89.698
-2.859
-3 % -216.013 $
2020 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,75 %
27.901
-234
-0,8 % -57.565 $
2014 Q2
28 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,7 %
118.699
+796
+0,7 % +46.761 $
2014 Q3
27 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,68 %
37.115
+787
+2 % +141.538 $
2015 Q3
23 Quartale
APD-Symbol
24
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,66 %
22.338
+9.346
+72 % +2,74 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,62 %
28.491
+562
+2 % +125.144 $
2020 Q4
2 Quartale
1
2 3

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FormulaFolio Investments
FormulaFolio Investments Grand Rapids, Michigan 299 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMG
Strategic Wealth Management Group Fulton, Maryland 274 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oakwood Capital Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Oakwood Capital Management 62 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Oakwood Capital Management investierte 20 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 385.165 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 502.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oakwood Capital Management im Q2 2021 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 385.165 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Oakwood Capital Management hat seine Position in Air Products & Chemicals in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oakwood Capital Management im Q2 2021 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 502.262 $.
  • Oakwood Capital Management hat seine Position in AT&T im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oakwood Capital Management machen im Q2 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
  • Oakwood Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Oakwood Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 388 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oakwood Capital Management für Q2 2021 am 22. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .