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Oakwood Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.88억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
39.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.62%
1년 예상 수익률
+39.47%
3년 예상 수익률
+72.68%
5년 예상 수익률
+104.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.88억
AUM 성장
+US$4829만
(+14%)
자금 흐름
+US$1999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.66%
보유액
62
신규
5
증가
28
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1024만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$550만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$274만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$215만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$347만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$50.2만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$50.2만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$49.8만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.13% |
| 2 | 정보기술 | 21.87% |
| 3 | 금융 | 14.64% |
| 4 | 헬스케어 | 11.32% |
| 5 | 임의소비재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2418만 | 6.24% |
89,278
+1,875
| +2% | +US$47.7만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2247만 | 5.8% |
743,883
+36,258
| +5% | +US$107만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1960만 | 5.06% |
143,069
+3,324
| +2% | +US$43.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$1841만 | 4.75% |
150,800
-4,300
| -3% | -US$50.2만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1662만 | 4.29% |
96,640
-1,680
| -2% | -US$27.9만 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$1446만 | 3.73% |
722,960
+5,640
| +0.8% | +US$9.04만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1335만 | 3.44% |
85,809
-3,198
| -4% | -US$50.2만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7877억
| US$1235만 | 3.19% |
52,822
-214
| -0.4% | -US$4.89만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
9
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$1206만 | 3.11% |
13,782
-272
| -2% | -US$23만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$184억
| US$1186만 | 3.06% |
405,731
+3,968
| +1% | +US$11.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$1039만 | 2.68% |
+385,165
| 신규 | +US$1024만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
12
Danaher
DHR
US$1653억
| US$871만 | 2.25% |
36,623
+198
| +0.5% | +US$4.39만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$1912억
| US$852만 | 2.2% |
49,459
+2,497
| +5% | +US$40만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3526억
| US$840만 | 2.17% |
26,340
-513
| -2% | -US$16.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$808만 | 2.08% |
72,222
+2,712
| +4% | +US$30.7만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$726억
| US$783만 | 2.02% |
37,889
+164
| +0.4% | +US$3.47만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$764만 | 1.97% |
102,970
+835
| +0.8% | +US$6.08만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$730만 | 1.88% |
137,832
-4,609
| -3% | -US$24.2만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$728만 | 1.88% |
18,185
-658
| -3% | -US$26.2만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
| US$682만 | 1.76% |
89,698
-2,859
| -3% | -US$21.6만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$680만 | 1.75% |
27,901
-234
| -0.8% | -US$5.76만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$659만 | 1.7% |
118,699
+796
| +0.7% | +US$4.68만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$652만 | 1.68% |
37,115
+787
| +2% | +US$14.2만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$693억
| US$643만 | 1.66% |
22,338
+9,346
| +72% | +US$274만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$627만 | 1.62% |
28,491
+562
| +2% | +US$12.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
22CM
HH
SWMG
Oakwood Capital Management의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Oakwood Capital Management 측은 US$3.88억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.39억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Oakwood Capital Management 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1999만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 385,165주를 보유했으며 가치는 US$1039만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$50.2만 규모 줄였어요.
- Oakwood Capital Management의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$1039만 상당의 385,165주를 매수했어요.
- Oakwood Capital Management 측이 2021년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Oakwood Capital Management의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Oakwood Capital Management 측은 2021년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$347만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oakwood Capital Management의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.88억 중 43% 비중을 차지해요.
- Oakwood Capital Management 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Oakwood Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.88억에 이르렀어요.
2021년 7월 22일에 제출된 Oakwood Capital Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.