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SWMG
Strategic Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
42.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.99%
1년 예상 수익률
+42.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$1236만
(+4.7%)
자금 흐름
-US$254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.91%
보유액
138
신규
5
증가
36
축소
67
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$503만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$252만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$149만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$131만 |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$99.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novavax
NVAX
|
+US$240만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$234만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$138만 |
| 4 |
Chesapeake Utilities
CPK
|
+US$100만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$79.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.6% |
| 2 | 정보기술 | 5.68% |
| 3 | 임의소비재 | 4.74% |
| 4 | 금융 | 4.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1147억
| US$6060만 | 22.12% |
2,404,308
-92,517
| -4% | -US$234만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8845억
| US$3300만 | 12.05% |
76,771
+12,006
| +19% | +US$503만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2736만 | 9.99% |
508,985
-1,950
| -0.4% | -US$10.5만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1260억
| US$1357만 | 4.95% |
199,944
+2,212
| +1% | +US$14.3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80억
| US$1095만 | 4% |
59,983
+558
| +0.9% | +US$10.2만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1016만 | 3.71% |
74,202
-10,649
| -13% | -US$138만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$754만 | 2.75% |
195,677
-2,853
| -1% | -US$11만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6920억
| US$607만 | 2.22% |
27,258
-3,649
| -12% | -US$79.2만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$569만 | 2.08% |
33,080
-2,520
| -7% | -US$41.9만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37억
| US$560만 | 2.04% |
130,622
+10,989
| +9% | +US$46.5만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$427만 | 1.56% |
65,002
+38,538
| +146% | +US$252만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
12
Chesapeake Utilities
CPK
US$32.7억
| US$350만 | 1.28% |
29,061
-8,428
| -22% | -US$100만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
BSJL
13
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$319만 | 1.16% |
138,577
+2,623
| +2% | +US$6.04만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$295만 | 1.08% |
8,482
-294
| -3% | -US$9.43만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
15
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$280만 | 1.02% |
14,152
+2
| +0% | +US$374 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$280만 | 1.02% |
24,770
+736
| +3% | +US$8.21만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
17
PayPal
PYPL
US$481억
| US$252만 | 0.92% |
8,640
-309
| -3% | -US$8.16만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$250만 | 0.91% |
137,154
+81
| +0.1% | +US$1.46천 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9억
| US$240만 | 0.88% |
46,831
+972
| +2% | +US$4.99만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$235만 | 0.86% |
75,189
+47,662
| +173% | +US$149만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
BSJM
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$219만 | 0.8% |
93,857
+11,547
| +14% | +US$26.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3099억
| US$204만 | 0.74% |
6,395
-957
| -13% | -US$30.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8180억
| US$203만 | 0.74% |
4,737
-336
| -7% | -US$14만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$195만 | 0.71% |
7,199
-1,434
| -17% | -US$36.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
25
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.4억
| US$138만 | 0.51% |
39,594
+7,207
| +22% | +US$24.7만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MFM
FI
OHSU
GSBTD
NFP
VSWA
MCG
SFSIG
Strategic Wealth Management Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Strategic Wealth Management Group는 US$2.74억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.62억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Strategic Wealth Management Group의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 36개 증가, 67개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Extended Market ETF으로, 7,172주를 보유했으며 가치는 US$135만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Novavax으로, 추정 금액은 US$240만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Strategic Wealth Management Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Extended Market ETF으로, US$135만 상당의 7,172주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$503만 규모예요.
- Strategic Wealth Management Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$234만예요.
- Strategic Wealth Management Group는 2021년 2분기에 Novavax 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Wealth Management Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 66%를 차지해요.
- Strategic Wealth Management Group는 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Strategic Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Strategic Wealth Management Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.