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SWMG
Strategic Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
売買回転率
15.22%
推定1年リターン
42.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.99%
1年予想リターン
+42.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
+$1236万
(+4.7%)
資金フロー
-$254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.91%
保有額
138
新規
5
買い増し
36
減少
67
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$503万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$252万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$149万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$131万 |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$99.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novavax
NVAX
|
+$240万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$234万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$138万 |
| 4 |
Chesapeake Utilities
CPK
|
+$100万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$79.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.6% |
| 2 | 情報技術 | 5.68% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.74% |
| 4 | 金融 | 4.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1157億
| $6060万 | 22.12% |
2,404,308
-92,517
| -4% | -$234万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8927億
| $3300万 | 12.05% |
76,771
+12,006
| +19% | +$503万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1232億
| $2736万 | 9.99% |
508,985
-1,950
| -0.4% | -$10.5万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1272億
| $1357万 | 4.95% |
199,944
+2,212
| +1% | +$14.3万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.7億
| $1095万 | 4% |
59,983
+558
| +0.9% | +$10.2万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1016万 | 3.71% |
74,202
-10,649
| -13% | -$138万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$139億
| $754万 | 2.75% |
195,677
-2,853
| -1% | -$11万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6994億
| $607万 | 2.22% |
27,258
-3,649
| -12% | -$79.2万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $569万 | 2.08% |
33,080
-2,520
| -7% | -$41.9万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$37.3億
| $560万 | 2.04% |
130,622
+10,989
| +9% | +$46.5万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1618億
| $427万 | 1.56% |
65,002
+38,538
| +146% | +$252万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
12
Chesapeake Utilities
CPK
$33億
| $350万 | 1.28% |
29,061
-8,428
| -22% | -$100万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
BSJL
13
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| $319万 | 1.16% |
138,577
+2,623
| +2% | +$6.04万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $295万 | 1.08% |
8,482
-294
| -3% | -$9.43万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
15
T. Rowe Price
TROW
$220億
| $280万 | 1.02% |
14,152
+2
| +0% | +$374 |
2018 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $280万 | 1.02% |
24,770
+736
| +3% | +$8.21万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
17
PayPal
PYPL
$495億
| $252万 | 0.92% |
8,640
-309
| -3% | -$8.16万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $250万 | 0.91% |
137,154
+81
| +0.1% | +$1,465 |
2020 Q3
3四半期
|
|
19
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.9億
| $240万 | 0.88% |
46,831
+972
| +2% | +$4.99万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $235万 | 0.86% |
75,189
+47,662
| +173% | +$149万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
BSJM
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $219万 | 0.8% |
93,857
+11,547
| +14% | +$26.9万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3139億
| $204万 | 0.74% |
6,395
-957
| -13% | -$30.4万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8256億
| $203万 | 0.74% |
4,737
-336
| -7% | -$14万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $195万 | 0.71% |
7,199
-1,434
| -17% | -$36.4万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
25
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.7億
| $138万 | 0.51% |
39,594
+7,207
| +22% | +$24.7万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
MFM
NFP
SFSIG
Strategic Wealth Management Groupの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Strategic Wealth Management Groupは138銘柄を保有し、保有額は$2.74億でした。前四半期の$2.62億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Strategic Wealth Management Groupの2021年第2四半期の報告書には、新規 5件、36件増加しました、67件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Extended Market ETFで、保有株数は7,172株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はNovavaxで、推定額は$240万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Strategic Wealth Management Groupが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Extended Market ETFで、株数は7,172株、評価額は$135万でした。
- Strategic Wealth Management Groupは2021年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$503万でした。
- Strategic Wealth Management Groupが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$234万相当を減らしました。
- Strategic Wealth Management Groupは2021年第2四半期にNovavaxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Strategic Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの66%を占めています。
- Strategic Wealth Management Groupは2021年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Strategic Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$2.74億となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のStrategic Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。