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EWF

Epstein & White Financial Portfolio-Positionen

AUM 379 Mio. $ Umschlag 21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,61 %
Position
100
Neu
15
Aufgestockt
47
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,27 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+1,42 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,31 Mio. $
4
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+1,24 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
+1,26 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+572.359 $
3
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+345.639 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+266.293 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+261.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,19 %
2 Technologie 2,46 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
4 Basiskonsumgüter 0,62 %
5 Kommunikationsdienste 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
126 Mio. $ 33,36 %
294.130
+10.183
+4 % +4,27 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
35,7 Mio. $ 9,42 %
1.189.566
+47.747
+4 % +1,42 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
33 Mio. $ 8,72 %
248.749
+10.194
+4 % +1,31 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
27 Mio. $ 7,13 %
470.598
+20.439
+5 % +1,17 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,25 %
62.979
-2.296
-4 % -572.359 $
2020 Q1
5 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,86 %
283.111
+15.564
+6 % +823.155 $
2020 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,54 %
77.021
+4.036
+6 % +683.590 $
2020 Q3
3 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,51 %
181.063
+9.673
+6 % +698.817 $
2017 Q4
14 Quartale
IQLT-Symbol
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,45 %
339.180
+18.705
+6 % +722.181 $
2019 Q1
9 Quartale
SMMD-Symbol
10
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,37 %
192.817
+8.322
+5 % +541.218 $
2020 Q4
2 Quartale
CMF-Symbol
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,28 %
137.782
-5.528
-4 % -345.639 $
2020 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,87 %
94.461
+5.501
+6 % +415.312 $
2020 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,78 Mio. $ 1,26 %
34.871
+468
+1 % +60.638 $
2017 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,23 %
47.158
-2.769
-6 % -266.293 $
2017 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,07 %
60.490
+3.131
+5 % +206.301 $
2020 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4 Mio. $ 1,05 %
74.375
+1.650
+2 % +89.083 $
2020 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,55 %
39.033
-1.685
-4 % -89.505 $
2019 Q1
9 Quartale
IXUS-Symbol
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,4 %
20.864
-1.518
-7 % -111.153 $
2019 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,39 %
8.620
+320
+4 % +53.184 $
2017 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,36 %
5.087
+138
+3 % +35.077 $
2018 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,36 %
3.874
-15
-0,4 % -5.044 $
2017 Q4
14 Quartale
FDVV-Symbol
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,36 %
35.898
-542
-1 % -20.255 $
2018 Q3
11 Quartale
FSK-Symbol
23
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,33 %
+57.779
Neu +1,24 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,3 %
8.014
+387
+5 % +52.311 $
2017 Q4
14 Quartale
RDIV-Symbol
25
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,45 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,3 %
27.493
-239
-0,9 % -9.974 $
2021 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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20/20 Capital Management Costa Mesa, California 386 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GSBTD
Glenview State Bank Trust Department Glenview, Illinois 327 Mio. $ AUM 40,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SAIF Advisors Admiralty, Hong Kong 438 Mio. $ AUM
FI
FormulaFolio Investments Grand Rapids, Michigan 299 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HH
Hernani Holdings Jackson, Wyoming 465 Mio. $ AUM 28,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMG
Strategic Wealth Management Group Fulton, Maryland 274 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Epstein & White Financial für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Epstein & White Financial 100 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Epstein & White Financial investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FS KKR Capital: 57.779 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 3000 ETF; sie wurde auf 572.359 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Epstein & White Financial im Q2 2021 war FS KKR Capital: 57.779 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Epstein & White Financial hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Epstein & White Financial im Q2 2021 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 572.359 $.
  • Epstein & White Financial hat seine Position in FS KKR Capital Corp. II im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Epstein & White Financial machen im Q2 2021 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • Epstein & White Financial eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Epstein & White Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von Epstein & White Financial für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .