Epstein & White Financials State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Epstein & White Financial Aktiendetails zu SPAB Fondsaktivität für SPAB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q2	35,7 Mio. $	Kaufen	1.189.566 +47.747	+4 %	+1,42 Mio. $	9,42 %	2
2021 Q1	33,9 Mio. $	Verkaufen	1.141.819 -78.869	-6 %	-2,38 Mio. $	9,86 %	2
2020 Q4	37,6 Mio. $	Kaufen	1.220.688 +149.774	+14 %	+4,6 Mio. $	11,54 %	2
2020 Q3	33 Mio. $	Kaufen	1.070.914 +89.343	+9 %	+2,77 Mio. $	11,77 %	3
2020 Q2	30,3 Mio. $	Verkaufen	981.571 -479.478	-33 %	-14,6 Mio. $	11,48 %	3
2020 Q1	44,2 Mio. $	Kaufen	1.461.049 +229.766	+19 %	+6,83 Mio. $	18,5 %	2
2019 Q4	36,2 Mio. $	Kaufen	+1.231.283	Neu	+36,3 Mio. $	15,82 %	2
2018 Q2	–	Verkaufen	-61.434	Geschlossen	-1,72 Mio. $	–	115
2018 Q1	1,72 Mio. $	Kaufen	+61.434	Neu	+1,73 Mio. $	1,1 %	19

Weitere Fonds mit SPAB im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners OCIO New York 1,98 Mrd. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWM

Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,21 Mrd. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPAB-Position von Epstein & White Financial: Q2 2021 im Rückblick

Epstein & White Financial erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) im Q2 2021 um 4,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,42 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.189.566 Aktien im Wert von 35,7 Mio. $. Die Position macht 9,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Epstein & White Financial meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SPAB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 44,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2021 halten 354 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPAB.

Zum Stand von Q2 2021 hielt Epstein & White Financial 1.189.566 Aktien von State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Wert von 35,7 Mio. $.
Epstein & White Financial kaufte im Q2 2021 47.747 Aktien von State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF machte in Q2 2021 9,42 % des Portfolios von Epstein & White Financial aus und war dessen Position auf Rang 2.
Epstein & White Financial meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Epstein & White Financial in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2020 mit 44,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2021 hielten 354 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Epstein & White Financial für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .