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EWF

Epstein & White Financial Ativos da carteira

AUM US$ 379 mi Giro 21%
Retorno est. (1 ano) 31,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,29%
Retorno est. (1 ano)
+31,08%
Retorno est. (3 anos)
+51,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 379 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital (%)
3,76%
10 maiores posições (%)
80,61%
Posição
100
Nova
15
Aumentada
47
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 4,27 mi
2
ícone de SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+US$ 1,42 mi
3
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 1,31 mi
4
ícone de FSK
FS KKR Capital
FSK
+US$ 1,24 mi
5
ícone de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$ 1,17 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
+US$ 1,26 mi
2
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 572 mil
3
ícone de CMF
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+US$ 346 mil
4
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 266 mil
5
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 261 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,19%
2 Tecnologia 2,46%
3 Consumo discricionário 0,81%
4 Bens de consumo básico 0,62%
5 Serviços de comunicação 0,49%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 126 mi 33,36%
294.130
+10.183
+4% +US$ 4,27 mi
2017 Q4
14 trimestres
ícone de SPAB
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
US$ 35,7 mi 9,42%
1.189.566
+47.747
+4% +US$ 1,42 mi
2019 Q4
6 trimestres
ícone de QUAL
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 33 mi 8,72%
248.749
+10.194
+4% +US$ 1,31 mi
2019 Q4
6 trimestres
ícone de ACWX
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
US$ 27 mi 7,13%
470.598
+20.439
+5% +US$ 1,17 mi
2018 Q4
10 trimestres
ícone de IWV
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 16,1 mi 4,25%
62.979
-2.296
-4% -US$ 572 mil
2020 Q1
5 trimestres
ícone de EFV
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
US$ 14,6 mi 3,86%
283.111
+15.564
+6% +US$ 823 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de MTUM
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
US$ 13,4 mi 3,54%
77.021
+4.036
+6% +US$ 684 mil
2020 Q3
3 trimestres
ícone de USMV
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 13,3 mi 3,51%
181.063
+9.673
+6% +US$ 699 mil
2017 Q4
14 trimestres
ícone de IQLT
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
US$ 13,1 mi 3,45%
339.180
+18.705
+6% +US$ 722 mil
2019 Q1
9 trimestres
ícone de SMMD
10
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
US$ 12,8 mi 3,37%
192.817
+8.322
+5% +US$ 541 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de CMF
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
US$ 8,63 mi 2,28%
137.782
-5.528
-4% -US$ 346 mil
2020 Q1
5 trimestres
ícone de IEFA
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 7,08 mi 1,87%
94.461
+5.501
+6% +US$ 415 mil
2020 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,78 mi 1,26%
34.871
+468
+1% +US$ 60,6 mil
2017 Q4
14 trimestres
ícone de ITOT
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 4,65 mi 1,23%
47.158
-2.769
-6% -US$ 266 mil
2017 Q4
14 trimestres
ícone de IEMG
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 4,04 mi 1,07%
60.490
+3.131
+5% +US$ 206 mil
2020 Q1
5 trimestres
ícone de IJH
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 4 mi 1,05%
74.375
+1.650
+2% +US$ 89,1 mil
2020 Q1
5 trimestres
ícone de IUSB
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
US$ 2,09 mi 0,55%
39.033
-1.685
-4% -US$ 89,5 mil
2019 Q1
9 trimestres
ícone de IXUS
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 1,53 mi 0,4%
20.864
-1.518
-7% -US$ 111 mil
2019 Q1
9 trimestres
ícone de AMZN
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,48 mi 0,39%
8.620
+320
+4% +US$ 53,2 mil
2017 Q4
14 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,38 mi 0,36%
5.087
+138
+3% +US$ 35,1 mil
2018 Q2
12 trimestres
ícone de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,37 mi 0,36%
3.874
-15
-0,4% -US$ 5,04 mil
2017 Q4
14 trimestres
ícone de FDVV
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
US$ 1,35 mi 0,36%
35.898
-542
-1% -US$ 20,3 mil
2018 Q3
11 trimestres
ícone de FSK
23
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
US$ 1,24 mi 0,33%
+57.779
Nova +US$ 1,24 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de QCOM
24
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 1,14 mi 0,3%
8.014
+387
+5% +US$ 52,3 mil
2017 Q4
14 trimestres
ícone de RDIV
25
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,45 bi
US$ 1,13 mi 0,3%
27.493
-239
-0,9% -US$ 10 mil
2021 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

Fundos semelhantes

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20/20 Capital Management Costa Mesa, California AUM de US$ 386 mi 30,28% Retorno est. (1 ano)
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Oakwood Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 388 mi 39,47% Retorno est. (1 ano)
EIM
Elephas Investment Management Hong Kong AUM de US$ 367 mi 189,12% Retorno est. (1 ano)
GSBTD
Glenview State Bank Trust Department Glenview, Illinois AUM de US$ 327 mi 40,27% Retorno est. (1 ano)
SA
SAIF Advisors Admiralty, Hong Kong AUM de US$ 438 mi
FI
FormulaFolio Investments Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 299 mi 27,65% Retorno est. (1 ano)
HH
Hernani Holdings Jackson, Wyoming AUM de US$ 465 mi 28,16% Retorno est. (1 ano)
SWMG
Strategic Wealth Management Group Fulton, Maryland AUM de US$ 274 mi 42,58% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Epstein & White Financial no T2 2021

No fechamento de T2 2021, Epstein & White Financial detinha 100 posições avaliadas em US$ 379 mi, alta de 10% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.

Epstein & White Financial alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 15 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FS KKR Capital: 57.779 ações no valor de US$ 1,24 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 572 mil.

  • A maior compra de Epstein & White Financial no T2 2021 foi FS KKR Capital: 57.779 ações no valor de US$ 1,24 mi.
  • Epstein & White Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 4,27 mi.
  • A maior redução de Epstein & White Financial em T2 2021 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 572 mil.
  • Epstein & White Financial encerrou totalmente sua posição em FS KKR Capital Corp. II no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,26 mi.
  • As dez maiores posições de Epstein & White Financial representam 81% de sua carteira de US$ 379 mi no T2 2021.
  • Epstein & White Financial abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Epstein & White Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 379 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Epstein & White Financial referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.