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FormulaFolio Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,35%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,43%
Retorno est. (5 anos)
+56,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,17 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,67%
Posição
541
Nova
68
Aumentada
48
Reduzida
66
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 361 mil |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 298 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 248 mil |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 156 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 131 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
FFTI
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 976 mil |
| 5 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+US$ 816 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,12% |
| 2 | Tecnologia | 0,73% |
| 3 | Financeiro | 0,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,33% |
| 5 | Saúde | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FFTI
1
Deslistada
FormulaFolios Tactical Income ETF
FFTI
| US$ 30,8 mi | 10,3% |
1.272.715
-113.474
| -8% | -US$ 2,73 mi |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,2 bi
| US$ 28,2 mi | 9,4% |
698.581
-205.878
| -23% | -US$ 8,24 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 19,2 mi | 6,41% |
735.306
-42.588
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 16,5 mi | 5,51% |
328.055
-12.094
| -4% | -US$ 594 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 15 mi | 5% |
174.218
-6.620
| -4% | -US$ 565 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 11,3 mi | 3,79% |
180.058
-16.271
| -8% | -US$ 976 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 10,6 mi | 3,55% |
94.147
-3.527
| -4% | -US$ 393 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 9,26 mi | 3,09% |
152.996
-5.188
| -3% | -US$ 311 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 8,74 mi | 2,92% |
105.645
+2.997
| +3% | +US$ 248 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 8,08 mi | 2,7% |
219.610
-10.144
| -4% | -US$ 376 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 6,86 mi | 2,29% |
150.794
-6.228
| -4% | -US$ 279 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 6,64 mi | 2,22% |
125.271
-5.685
| -4% | -US$ 294 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
FFTG
13
Deslistada
FormulaFolios Tactical Growth ETF
FFTG
| US$ 6,25 mi | 2,09% |
206.990
-19.548
| -9% | -US$ 593 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 6,13 mi | 2,05% |
83.595
-3.633
| -4% | -US$ 266 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
FFHG
15
Deslistada
Formula Folios Hedged Growth ETF
FFHG
| US$ 5,86 mi | 1,96% |
164.925
-10.325
| -6% | -US$ 363 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
16
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,68 bi
| US$ 4,92 mi | 1,64% |
289.583
-10.181
| -3% | -US$ 177 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
FFSG
17
Deslistada
FormulaFolios Smart Growth ETF
FFSG
| US$ 4,83 mi | 1,61% |
134.153
-8.351
| -6% | -US$ 297 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,39 bi
| US$ 4,52 mi | 1,51% |
148.644
-6.902
| -4% | -US$ 205 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
19
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 4,09 mi | 1,37% |
156.345
+3.779
| +2% | +US$ 97,3 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 3,77 mi | 1,26% |
21.731
-1.433
| -6% | -US$ 248 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,19 bi
| US$ 3,74 mi | 1,25% |
122.222
+2.911
| +2% | +US$ 89,3 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 584 mi
| US$ 3,57 mi | 1,19% |
77.343
-8.481
| -10% | -US$ 400 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 3,48 mi | 1,16% |
42.908
-4.236
| -9% | -US$ 335 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 3,48 mi | 1,16% |
29.512
-2.872
| -9% | -US$ 320 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 3,39 mi | 1,13% |
82.691
-8.435
| -9% | -US$ 357 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FormulaFolio Investments no T2 2021
No T2 2021, FormulaFolio Investments detinha 541 posições no valor de US$ 299 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
FormulaFolio Investments fez uma retirada líquida de US$ 21 mi em T2 2021, encerrando 40 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi American Equity Investment Life Holding Company, uma posição estimada em US$ 816 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, FormulaFolio Investments abriu uma nova posição em Alerian MLP ETF no valor de US$ 383 mil.
- A maior compra de FormulaFolio Investments no T2 2021 foi Alerian MLP ETF: 10.529 ações no valor de US$ 383 mil.
- FormulaFolio Investments foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 248 mil.
- A maior redução de FormulaFolio Investments em T2 2021 foi em Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,24 mi.
- FormulaFolio Investments encerrou totalmente sua posição em American Equity Investment Life Holding Company no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 816 mil.
- As dez maiores posições de FormulaFolio Investments representam 53% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2021.
- FormulaFolio Investments abriu 68 novas posições e encerrou 40 em T2 2021.
- O valor da carteira de FormulaFolio Investments caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FormulaFolio Investments referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.