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Hoover Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 562 M
Rotación
17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
37.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 562 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.85%
Posición
710
Nuevas
87
Aumentadas
145
Reducidas
86
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 3.97 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 494 k |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 437 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.62% |
| 2 | Industriales | 10.68% |
| 3 | Salud | 8.09% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.26% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 74.6 M | 13.28% |
210,538
-4,086
| -2% | -USD 1.37 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 57.9 M | 10.3% |
274,583
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 45.1 M | 8.02% |
645,360
-22,877
| -3% | -USD 1.52 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 227 M
| USD 34.2 M | 6.08% |
539,153
+24,387
| +5% | +USD 1.52 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 31.8 M | 5.66% |
456,988
+9,394
| +2% | +USD 653 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 25.5 M | 4.53% |
1,172,156
-174,682
| -13% | -USD 3.97 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 961 M
| USD 18.5 M | 3.3% |
651,724
+9,782
| +2% | +USD 275 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
8
West Pharmaceutical
WST
USD 27.6 mil M
| USD 16.3 M | 2.9% |
45,435
-100
| -0.2% | -USD 33 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 14 M | 2.5% |
85,227
-1,034
| -1% | -USD 171 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 12.8 M | 2.27% |
161,888
-5,455
| -3% | -USD 433 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 12 M | 2.14% |
252,613
+191,879
| +316% | +USD 9.43 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 11.6 M | 2.06% |
145,891
-1,153
| -0.8% | -USD 89.4 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 810 M
| USD 10.2 M | 1.81% |
345,844
+11,595
| +3% | +USD 336 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 9.1 M | 1.62% |
354,211
-2,488
| -0.7% | -USD 63.3 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 8.73 M | 1.55% |
382,899
-4,062
| -1% | -USD 92.2 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 7.54 M | 1.34% |
284,011
+39,211
| +16% | +USD 1 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
17
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 7.54 M | 1.34% |
29,009
| – | – |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.39 M | 1.32% |
53,942
+2,771
| +5% | +USD 359 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 6.92 M | 1.23% |
398,220
+48
| +0% | +USD 812 |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 6.86 M | 1.22% |
47,077
+1,011
| +2% | +USD 140 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 6.74 M | 1.2% |
30,227
+4
| +0% | +USD 868 |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
USD 136 M
| USD 5.96 M | 1.06% |
213,070
+7,160
| +3% | +USD 198 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| USD 5.3 M | 0.94% |
54,182
-128
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 5.14 M | 0.92% |
84,462
| – | – |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 4.76 M | 0.85% |
11,122
+76
| +0.7% | +USD 31.7 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
Revisión del portafolio de Hoover Financial Advisors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Hoover Financial Advisors mantenía 710 posiciones por un valor de USD 562 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 533 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Hoover Financial Advisors muestra 87 nuevos, Aumentaron 145, 86 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 71,147 acciones con un valor de USD 1.92 M. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 3.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Hoover Financial Advisors en T2 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 71,147 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- Hoover Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Altria Group durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 9.43 M.
- La mayor reducción de Hoover Financial Advisors durante T2 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 3.97 M.
- Hoover Financial Advisors cerró por completo su posición en Carpenter Technology en T2 2021, con una venta estimada de USD 437 k.
- Las diez principales posiciones de Hoover Financial Advisors representan 59% de su cartera de USD 562 M en T2 2021.
- Hoover Financial Advisors abrió 87 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Hoover Financial Advisors aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 562 M.
Según el Informe 13F de Hoover Financial Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.