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Allegiant Private Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 618 M
Rotación
12.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 618 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.37%
Posición
168
Nuevas
17
Aumentadas
62
Reducidas
52
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 6.6 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 7.66 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.19 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.77% |
| 2 | Tecnología | 9.24% |
| 3 | Salud | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.52% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 60 M | 9.7% |
824,590
-20,927
| -2% | -USD 1.45 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 48.7 M | 7.88% |
944,950
+36,225
| +4% | +USD 1.87 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 28.5 M | 4.61% |
193,106
-5,980
| -3% | -USD 881 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 28.3 M | 4.58% |
527,235
-25,335
| -5% | -USD 1.37 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1968 M
| USD 24 M | 3.88% |
917,374
+395,344
| +76% | +USD 10.2 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 23.9 M | 3.87% |
266,034
+73,901
| +38% | +USD 6.6 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 21.8 M | 3.53% |
159,439
-895
| -0.6% | -USD 116 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6138 M
| USD 15.5 M | 2.51% |
194,200
+17,737
| +10% | +USD 1.4 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 15.2 M | 2.46% |
202,763
-5,655
| -3% | -USD 427 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 14.5 M | 2.34% |
128,243
-9,202
| -7% | -USD 1.03 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 13.6 M | 2.21% |
346,998
-197,769
| -36% | -USD 7.66 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 12.1 M | 1.95% |
54,107
-1,286
| -2% | -USD 279 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11 M | 1.77% |
201,733
+58,580
| +41% | +USD 3.12 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 10.3 M | 1.67% |
186,605
+62,810
| +51% | +USD 3.46 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 9.9 M | 1.6% |
119,429
+25,746
| +27% | +USD 2.13 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 9.38 M | 1.52% |
243,190
+57,757
| +31% | +USD 2.23 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 9.12 M | 1.48% |
58,625
+424
| +0.7% | +USD 66.6 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 9.09 M | 1.47% |
105,661
+23,117
| +28% | +USD 1.93 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4207 M
| USD 9.08 M | 1.47% |
234,855
+57,075
| +32% | +USD 2.24 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7600 M
| USD 8.83 M | 1.43% |
191,797
+14,045
| +8% | +USD 644 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 7.49 M | 1.21% |
96,000
+3,800
| +4% | +USD 275 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3760 M
| USD 7.48 M | 1.21% |
246,118
+23,102
| +10% | +USD 694 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| USD 7.19 M | 1.16% |
34,589
-3,114
| -8% | -USD 623 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.09 M | 1.15% |
26,166
+1,447
| +6% | +USD 368 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 7 M | 1.13% |
76,675
-5,511
| -7% | -USD 491 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
Revisión del portafolio de Allegiant Private Advisors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Allegiant Private Advisors mantenía 168 posiciones por un valor de USD 618 M, un aumento de 13% frente a los USD 548 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Allegiant Private Advisors destinó USD 38 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Silver Trust: 28,600 acciones con un valor de USD 693 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Preferred and Income Securities ETF, por un valor estimado de USD 7.66 M.
- La mayor compra de Allegiant Private Advisors en T2 2021 fue iShares Silver Trust: 28,600 acciones por un valor de USD 693 k.
- Allegiant Private Advisors fue quien más aumentó su posición en Global X US Preferred ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Allegiant Private Advisors durante T2 2021 fue en iShares Preferred and Income Securities ETF, con un recorte estimado de USD 7.66 M.
- Allegiant Private Advisors cerró por completo su posición en Kestrel Group en T2 2021, con una venta estimada de USD 648 k.
- Las diez principales posiciones de Allegiant Private Advisors representan 45% de su cartera de USD 618 M en T2 2021.
- Allegiant Private Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Allegiant Private Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 618 M.
Según el Informe 13F de Allegiant Private Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 7 jul 2021.