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Allegiant Private Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 618 mi
Giro
12,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 618 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,37%
Posição
168
Nova
17
Aumentada
62
Reduzida
52
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 6,6 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 7,66 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,19 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,24% |
| 3 | Saúde | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,52% |
| 5 | Financeiro | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 60 mi | 9,7% |
824.590
-20.927
| -2% | -US$ 1,45 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 48,7 mi | 7,88% |
944.950
+36.225
| +4% | +US$ 1,87 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 28,5 mi | 4,61% |
193.106
-5.980
| -3% | -US$ 881 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 28,3 mi | 4,58% |
527.235
-25.335
| -5% | -US$ 1,37 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 24 mi | 3,88% |
917.374
+395.344
| +76% | +US$ 10,2 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 23,9 mi | 3,87% |
266.034
+73.901
| +38% | +US$ 6,6 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 21,8 mi | 3,53% |
159.439
-895
| -0,6% | -US$ 116 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 15,5 mi | 2,51% |
194.200
+17.737
| +10% | +US$ 1,4 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 15,2 mi | 2,46% |
202.763
-5.655
| -3% | -US$ 427 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 14,5 mi | 2,34% |
128.243
-9.202
| -7% | -US$ 1,03 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 13,6 mi | 2,21% |
346.998
-197.769
| -36% | -US$ 7,66 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 12,1 mi | 1,95% |
54.107
-1.286
| -2% | -US$ 279 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11 mi | 1,77% |
201.733
+58.580
| +41% | +US$ 3,12 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,3 mi | 1,67% |
186.605
+62.810
| +51% | +US$ 3,46 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 9,9 mi | 1,6% |
119.429
+25.746
| +27% | +US$ 2,13 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 9,38 mi | 1,52% |
243.190
+57.757
| +31% | +US$ 2,23 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 9,12 mi | 1,48% |
58.625
+424
| +0,7% | +US$ 66,6 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 9,09 mi | 1,47% |
105.661
+23.117
| +28% | +US$ 1,93 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,21 bi
| US$ 9,08 mi | 1,47% |
234.855
+57.075
| +32% | +US$ 2,24 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 8,83 mi | 1,43% |
191.797
+14.045
| +8% | +US$ 644 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 7,49 mi | 1,21% |
96.000
+3.800
| +4% | +US$ 275 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,76 bi
| US$ 7,48 mi | 1,21% |
246.118
+23.102
| +10% | +US$ 694 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
| US$ 7,19 mi | 1,16% |
34.589
-3.114
| -8% | -US$ 623 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 7,09 mi | 1,15% |
26.166
+1.447
| +6% | +US$ 368 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Novartis
NVS
US$ 293 bi
| US$ 7 mi | 1,13% |
76.675
-5.511
| -7% | -US$ 491 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HH
Revisão da carteira de Allegiant Private Advisors no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Allegiant Private Advisors detinha 168 posições avaliadas em US$ 618 mi, alta de 13% em relação a US$ 548 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Allegiant Private Advisors alocou US$ 38 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 17 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Silver Trust: 28.600 ações no valor de US$ 693 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Preferred and Income Securities ETF, com um corte estimado de US$ 7,66 mi.
- A maior compra de Allegiant Private Advisors no T2 2021 foi iShares Silver Trust: 28.600 ações no valor de US$ 693 mil.
- Allegiant Private Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Global X US Preferred ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Allegiant Private Advisors em T2 2021 foi em iShares Preferred and Income Securities ETF, com um corte estimado de US$ 7,66 mi.
- Allegiant Private Advisors encerrou totalmente sua posição em Kestrel Group no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 648 mil.
- As dez maiores posições de Allegiant Private Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 618 mi no T2 2021.
- Allegiant Private Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de Allegiant Private Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 618 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Allegiant Private Advisors referente a T2 2021, protocolado em 7 de jul. de 2021.