¡Ya estamos en !
Descubre más
AWA
ARS Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 556 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
30.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.2 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 68.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.54%
Posición
146
Nuevas
18
Aumentadas
59
Reducidas
39
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 46.7 M |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 660 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 576 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 313 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.48% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Atención médica | 5.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 981 M
| USD 47 M | 8.44% |
+862,426
| Nuevas | +USD 46.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 44.4 M | 7.98% |
837,950
+34,977
| +4% | +USD 1.81 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 42.3 M | 7.6% |
574,357
-24,923
| -4% | -USD 1.8 M |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 40.5 M | 7.28% |
874,312
+54,083
| +7% | +USD 2.49 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 27.7 M | 4.98% |
436,728
+26,964
| +7% | +USD 1.71 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.5 M | 4.41% |
179,211
-5,095
| -3% | -USD 660 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
7
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 608 M
| USD 20.4 M | 3.67% |
1,058,423
+23,370
| +2% | +USD 445 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 20.3 M | 3.66% |
275,466
-3,140
| -1% | -USD 220 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.8 M | 3.38% |
69,394
+224
| +0.3% | +USD 56.9 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 17.5 M | 3.14% |
129,432
+4,291
| +3% | +USD 581 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.9 M | 2.5% |
80,760
+4,560
| +6% | +USD 758 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 11.6 M | 2.09% |
66,903
+9,307
| +16% | +USD 1.61 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
13
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 11.6 M | 2.08% |
555,258
+1,792
| +0.3% | +USD 37.2 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.6 M | 2.08% |
183,438
+6,087
| +3% | +USD 363 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.8 M | 1.95% |
69,710
+2,579
| +4% | +USD 405 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 10.6 M | 1.91% |
63,982
+1,875
| +3% | +USD 319 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 10.1 M | 1.81% |
75,696
+10,376
| +16% | +USD 1.33 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.08 M | 1.63% |
24,870
+1,332
| +6% | +USD 495 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 9.02 M | 1.62% |
108,058
+1,065
| +1% | +USD 87.2 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.17 M | 1.47% |
65,220
+6,100
| +10% | +USD 727 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 8.1 M | 1.46% |
82,090
+3,361
| +4% | +USD 338 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7.47 M | 1.34% |
96,074
+2,083
| +2% | +USD 155 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.04 M | 1.27% |
125,731
+7,403
| +6% | +USD 425 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 6.95 M | 1.25% |
39,541
-429
| -1% | -USD 77.2 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.26 M | 1.13% |
19,645
-985
| -5% | -USD 313 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
HFA
PPSG
PMAS
HH
SA
Revisión del portafolio de ARS Wealth Advisors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, ARS Wealth Advisors mantenía 146 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 21% frente a los USD 459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
ARS Wealth Advisors destinó USD 68.8 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862,426 acciones con un valor de USD 47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
- La mayor compra de ARS Wealth Advisors en T2 2021 fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862,426 acciones por un valor de USD 47 M.
- ARS Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de ARS Wealth Advisors durante T2 2021 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- ARS Wealth Advisors cerró por completo su posición en Kansas City Southern en T2 2021, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de ARS Wealth Advisors representan 55% de su cartera de USD 556 M en T2 2021.
- ARS Wealth Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2021.
- El valor de la cartera de ARS Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de ARS Wealth Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 15 jul 2021.