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ARS Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 556 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
30.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.2 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 68.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.54%
Posición
146
Nuevas
18
Aumentadas
59
Reducidas
39
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 46.7 M |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 660 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 576 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 313 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.48% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Salud | 5.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 606 k | 0.11% |
11,420
+2,718
| +31% | +USD 163 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
77
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 601 k | 0.11% |
6,087
+1
| +0% | +USD 96 |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
78
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 594 k | 0.11% |
2,437
+30
| +1% | +USD 7.38 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
79
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 543 k | 0.1% |
10,112
+3
| +0% | +USD 164 |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
80
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 526 k | 0.09% |
+1,484
| Nuevas | +USD 499 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
81
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 521 k | 0.09% |
2,989
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
82
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 504 k | 0.09% |
15,710
+2
| +0% | +USD 66 |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
83
DaVita
DVA
USD 11 mil M
| USD 494 k | 0.09% |
4,100
| – | – |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
84
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 481 k | 0.09% |
1,388
+54
| +4% | +USD 16.4 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
85
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 438 k | 0.08% |
12,000
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
86
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 431 k | 0.08% |
6,455
+463
| +8% | +USD 30.2 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
87
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 419 k | 0.08% |
1
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
88
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 412 k | 0.07% |
5,883
-246
| -4% | -USD 17.2 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
89
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 411 k | 0.07% |
1,815
-375
| -17% | -USD 81.4 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 398 k | 0.07% |
7,722
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 394 k | 0.07% |
4,968
+1
| +0% | +USD 78 |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
92
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 391 k | 0.07% |
4,708
| – | – |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
93
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 390 k | 0.07% |
906
| – | – |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
94
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 379 k | 0.07% |
7,144
-1,296
| -15% | -USD 68.2 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
95
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 378 k | 0.07% |
996
+1
| +0.1% | +USD 358 |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
96
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 374 k | 0.07% |
2,427
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
97
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 373 k | 0.07% |
4,404
-48
| -1% | -USD 4.13 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
98
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 370 k | 0.07% |
34,830
-2,500
| -7% | -USD 24 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
99
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 361 k | 0.06% |
3,231
-1,126
| -26% | -USD 127 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
100
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 343 k | 0.06% |
+11,368
| Nuevas | +USD 363 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
Revisión del portafolio de ARS Wealth Advisors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, ARS Wealth Advisors mantenía 146 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 21% frente a los USD 459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
ARS Wealth Advisors destinó USD 68.8 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862,426 acciones con un valor de USD 47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
- La mayor compra de ARS Wealth Advisors en T2 2021 fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862,426 acciones por un valor de USD 47 M.
- ARS Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de ARS Wealth Advisors durante T2 2021 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- ARS Wealth Advisors cerró por completo su posición en Kansas City Southern en T2 2021, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de ARS Wealth Advisors representan 55% de su cartera de USD 556 M en T2 2021.
- ARS Wealth Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2021.
- El valor de la cartera de ARS Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de ARS Wealth Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 15 jul 2021.