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ARS Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 556 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
30.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.2 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 68.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.54%
Posición
146
Nuevas
18
Aumentadas
59
Reducidas
39
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 46.7 M |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 660 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 576 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 313 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.48% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Salud | 5.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FirstService
FSV
USD 6472 M
| USD 999 k | 0.18% |
+5,835
| Nuevas | +USD 957 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
52
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 991 k | 0.18% |
24,027
+13
| +0.1% | +USD 533 |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
53
Renasant Corp
RNST
USD 3628 M
| USD 985 k | 0.18% |
24,619
-455
| -2% | -USD 19.4 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
54
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 956 k | 0.17% |
15,798
+31
| +0.2% | +USD 1.98 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
55
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 935 k | 0.17% |
8,931
+148
| +2% | +USD 15.6 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
56
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 915 k | 0.16% |
42,087
+7,413
| +21% | +USD 169 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
57
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 864 k | 0.16% |
14,603
+1,098
| +8% | +USD 64.5 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
58
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 846 k | 0.15% |
3,848
+3
| +0.1% | +USD 668 |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 804 k | 0.14% |
1,877
+43
| +2% | +USD 17.9 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
60
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 759 k | 0.14% |
1,918
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
61
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4803 M
| USD 735 k | 0.13% |
3,692
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 715 k | 0.13% |
1,417
-102
| -7% | -USD 48.1 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
63
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 687 k | 0.12% |
13,000
-600
| -4% | -USD 30.7 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
64
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 679 k | 0.12% |
5,855
+54
| +0.9% | +USD 6.3 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
65
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 670 k | 0.12% |
2,297
-27
| -1% | -USD 7.13 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
66
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 664 k | 0.12% |
33,200
-8,000
| -19% | -USD 128 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
67
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2376 M
| USD 664 k | 0.12% |
+37,163
| Nuevas | +USD 645 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
68
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 657 k | 0.12% |
2,768
| – | – |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 653 k | 0.12% |
8,907
+3
| +0% | +USD 225 |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
70
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4061 M
| USD 650 k | 0.12% |
10,800
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
71
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 529 M
| USD 646 k | 0.12% |
+25,377
| Nuevas | +USD 640 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
72
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 638 k | 0.11% |
5,667
+515
| +10% | +USD 58 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
73
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1386 M
| USD 636 k | 0.11% |
+6,253
| Nuevas | +USD 637 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
74
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 617 k | 0.11% |
31,950
| – | – |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
75
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 606 k | 0.11% |
4,637
+487
| +12% | +USD 56.8 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HH
Revisión del portafolio de ARS Wealth Advisors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, ARS Wealth Advisors mantenía 146 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 21% frente a los USD 459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
ARS Wealth Advisors destinó USD 68.8 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862,426 acciones con un valor de USD 47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.8 M.
- La mayor compra de ARS Wealth Advisors en T2 2021 fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862,426 acciones por un valor de USD 47 M.
- ARS Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de ARS Wealth Advisors durante T2 2021 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- ARS Wealth Advisors cerró por completo su posición en Kansas City Southern en T2 2021, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de ARS Wealth Advisors representan 55% de su cartera de USD 556 M en T2 2021.
- ARS Wealth Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2021.
- El valor de la cartera de ARS Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de ARS Wealth Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 15 jul 2021.