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ARS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.56억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
30.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
+30.03%
3년 예상 수익률
+62.51%
5년 예상 수익률
+97.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.56억
AUM 성장
+US$9716만
(+21%)
자금 흐름
+US$6880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.54%
보유액
146
신규
18
증가
59
축소
39
청산됨
7
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$4666만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$249만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$182만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$181만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$180만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$66만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$31.3만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.48% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 헬스케어 | 5.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FirstService
FSV
US$65.8억
| US$100만 | 0.18% |
+5,835
| 신규 | +US$95.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
52
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$99.1만 | 0.18% |
24,027
+13
| +0.1% | +US$533 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
53
Renasant Corp
RNST
US$36.2억
| US$98.5만 | 0.18% |
24,619
-455
| -2% | -US$1.94만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
54
Southern Company
SO
US$1089억
| US$95.6만 | 0.17% |
15,798
+31
| +0.2% | +US$1.98천 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
55
Chevron
CVX
US$4113억
| US$93.5만 | 0.17% |
8,931
+148
| +2% | +US$1.56만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
56
AT&T
T
US$1469억
| US$91.5만 | 0.16% |
42,087
+7,413
| +21% | +US$16.9만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
57
General Motors
GM
US$761억
| US$86.4만 | 0.16% |
14,603
+1,098
| +8% | +US$6.45만 |
2021 Q1
1분기
|
|
58
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$84.6만 | 0.15% |
3,848
+3
| +0.1% | +US$668 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$80.4만 | 0.14% |
1,877
+43
| +2% | +US$1.79만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
60
Costco
COST
US$4725억
| US$75.9만 | 0.14% |
1,918
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
61
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48억
| US$73.5만 | 0.13% |
3,692
| – | – |
2017 Q1
17개 분기
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$71.5만 | 0.13% |
1,417
-102
| -7% | -US$4.81만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
63
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$68.7만 | 0.12% |
13,000
-600
| -4% | -US$3.07만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
64
Abbott
ABT
US$1914억
| US$67.9만 | 0.12% |
5,855
+54
| +0.9% | +US$6.3천 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
65
PayPal
PYPL
US$499억
| US$67만 | 0.12% |
2,297
-27
| -1% | -US$7.13천 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
66
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$66.4만 | 0.12% |
33,200
-8,000
| -19% | -US$12.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
67
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$25.1억
| US$66.4만 | 0.12% |
+37,163
| 신규 | +US$64.5만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
68
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$65.7만 | 0.12% |
2,768
| – | – |
2015 Q1
25개 분기
|
|
69
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$65.3만 | 0.12% |
8,907
+3
| +0% | +US$225 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
70
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$41억
| US$65만 | 0.12% |
10,800
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
71
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.33억
| US$64.6만 | 0.12% |
+25,377
| 신규 | +US$64만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
72
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$63.8만 | 0.11% |
5,667
+515
| +10% | +US$5.8만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
73
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.9억
| US$63.6만 | 0.11% |
+6,253
| 신규 | +US$63.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
74
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$61.7만 | 0.11% |
31,950
| – | – |
2013 Q4
30개 분기
|
|
75
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.6억
| US$60.6만 | 0.11% |
4,637
+487
| +12% | +US$5.68만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HH
ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, ARS Wealth Advisors 측은 US$5.56억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.59억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$6880만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, 862,426주를 보유했으며 가치는 US$4697만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$4697만 상당의 862,426주를 매수했어요.
- ARS Wealth Advisors 측이 2021년 2분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 Kansas City Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.56억 중 55% 비중을 차지해요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ARS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.56억에 이르렀어요.
2021년 7월 15일에 제출된 ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.