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Ellington Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.76억
회전율
38.76%
1년 추정 수익률
23.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+23.65%
3년 예상 수익률
+16.06%
5년 예상 수익률
+95.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.76억
AUM 성장
-US$1.37억
(-17%)
자금 흐름
-US$4319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.7%
보유액
209
신규
48
증가
8
축소
6
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$1869만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1153만 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$994만 |
| 4 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$765만 |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+US$632만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$1313만 |
| 2 |
Essent Group
ESNT
|
+US$570만 |
| 3 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$559만 |
| 4 |
VPCC.U
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Units, each consisting of one share of Class A common stoc
VPCC.U
|
+US$494만 |
| 5 |
Ready Capital
RC
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.02% |
| 2 | 부동산 | 7.77% |
| 3 | 금융 | 4.77% |
| 4 | 임의소비재 | 3.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.07억 | 15.9% |
1,220,100
-1,463,700
| -55% | -US$1.28억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
2
풋옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26억
| US$6943만 | 10.28% |
+122,500
| 신규 | +US$3246만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Avis
CAR
US$36.3억
| US$2457만 | 3.64% |
+315,400
| 신규 | +US$2615만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2304만 | 3.41% |
65,000
-160,000
| -71% | -US$5380만 |
2021 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$2215만 | 3.28% |
+338,000
| 신규 | +US$2311만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$2124만 | 3.14% |
540,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
|
7
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$1863만 | 2.76% |
+1,759,306
| 신규 | +US$1869만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
8
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$1629만 | 2.41% |
850,887
+637
| +0.1% | +US$1.18만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1606만 | 2.38% |
+70,000
| 신규 | +US$1574만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1370만 | 2.03% |
32,000
-148,000
| -82% | -US$6178만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$1302만 | 1.93% |
393,763
+297,566
| +309% | +US$994만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1163만 | 1.72% |
+132,076
| 신규 | +US$1153만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
13
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$1156만 | 1.71% |
187,278
+125,935
| +205% | +US$765만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$648만 | 0.96% |
352,992
+195,684
| +124% | +US$346만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$606만 | 0.9% |
+109,995
| 신규 | +US$632만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$597만 | 0.88% |
+132,172
| 신규 | +US$546만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$550만 | 0.81% |
+213,500
| 신규 | +US$563만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
18
Rithm Property Trust
RPT
US$8107만
| US$508만 | 0.75% |
65,283
-1,400
| -2% | -US$10.3만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
VPCBU
19
상장폐지됨
VPC Impact Acquisition Holdings II Unit
VPCBU
| US$502만 | 0.74% |
500,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
|
AAC.U
20
상장폐지됨
Ares Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fifth of one redeemable warrant
AAC.U
| US$500만 | 0.74% |
500,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
21
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$490만 | 0.73% |
+114,736
| 신규 | +US$505만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
Lear
LEA
US$59.2억
| US$482만 | 0.71% |
+27,528
| 신규 | +US$509만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$405만 | 0.6% |
110,714
+54,593
| +97% | +US$199만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
ANZUU
24
상장폐지됨
Anzu Special Acquisition Corp I Units
ANZUU
| US$400만 | 0.59% |
399,700
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
|
CTAC
25
상장폐지됨
Cerberus Telecom Acquisition Corp.
CTAC
| US$397만 | 0.59% |
+400,000
| 신규 | +US$397만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HFA
AWA
PPSG
PMAS
HH
Ellington Management Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Ellington Management Group의 보유 포지션은 209개, 총액은 US$6.76억였으며 전 분기 US$8.13억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Ellington Management Group은(는) 2021년 2분기에 순 US$4319만을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AGNC Investment으로, 추정 US$1313만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Ellington Management Group는 Rithm Capital에 US$1863만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ellington Management Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Rithm Capital으로, US$1863만 상당의 1,759,306주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Mr. Cooper 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ellington Management Group로, 추정 증가액은 US$994만 규모예요.
- Ellington Management Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ready Capital이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- Ellington Management Group는 2021년 2분기에 AGNC Investment 보유분을 전량 매도해 추정 US$1313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellington Management Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.76억 중 59%를 차지해요.
- Ellington Management Group는 2021년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Ellington Management Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$6.76억가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Ellington Management Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.