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Ellington Management Group

Ellington Management Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.76억 회전율 38.76%
1년 추정 수익률 23.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+23.65%
3년 예상 수익률
+16.06%
5년 예상 수익률
+95.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.76억
AUM 성장
-US$1.37억
자금 흐름
-US$4319만
자금 흐름 %
-6.39%
상위 10개 보유 종목 비중
58.7%
보유액
209
신규
48
증가
8
축소
6
청산됨
33
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
RITM 아이콘
Rithm Capital
RITM
+US$1869만
2
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$1153만
3
COOP 아이콘
Mr. Cooper
COOP
+US$994만
4
PFSI 아이콘
PennyMac Financial
PFSI
+US$765만
5
KSS 아이콘
Kohl's
KSS
+US$632만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGNC 아이콘
AGNC Investment
AGNC
+US$1313만
2
ESNT 아이콘
Essent Group
ESNT
+US$570만
3
MTG 아이콘
MGIC Investment
MTG
+US$559만
4
VPCC.U
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Units, each consisting of one share of Class A common stoc
VPCC.U
+US$494만
5
RC 아이콘
Ready Capital
RC
+US$241만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.02%
2 부동산 7.77%
3 금융 4.77%
4 임의소비재 3.12%
5 커뮤니케이션 서비스 1.02%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
COTY 아이콘
26
풋옵션
Coty
COTY
US$35.6억
US$355만 0.53%
+380,000
신규 +US$345만
2021 Q2
0개 분기
JCICU
27
상장폐지됨
Jack Creek Investment Corp. Units
JCICU
US$352만 0.52%
350,000
– –
2021 Q1
1분기
PDOT.U
28
상장폐지됨
Peridot Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fifth of one redeemable warrant
PDOT.U
US$350만 0.52%
350,000
– –
2021 Q1
1분기
F 아이콘
29
콜옵션
Ford
F
US$476억
US$346만 0.51%
+232,500
신규 +US$309만
2021 Q2
0개 분기
RDFN 아이콘
30
콜옵션
상장폐지됨
Redfin
RDFN
US$317만 0.47%
+50,000
신규 +US$306만
2021 Q2
0개 분기
XLF 아이콘
31
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
US$312만 0.46%
+85,000
신규 +US$311만
2021 Q2
0개 분기
CPB 아이콘
32
Campbell Soup
CPB
US$67.9억
US$295만 0.44%
+64,700
신규 +US$312만
2021 Q2
0개 분기
HLF 아이콘
33
풋옵션
Herbalife
HLF
US$16.7억
US$264만 0.39%
+50,000
신규 +US$249만
2021 Q2
0개 분기
PBI 아이콘
34
풋옵션
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
US$263만 0.39%
+300,000
신규 +US$250만
2021 Q2
0개 분기
LEA 아이콘
35
콜옵션
Lear
LEA
US$52.4억
US$263만 0.39%
+15,000
신규 +US$277만
2021 Q2
0개 분기
MIT.U
36
상장폐지됨
Mason Industrial Technology, Inc. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-third of one redeemable warrant to purchase one share of Class A common stock
MIT.U
US$252만 0.37%
250,000
– –
2021 Q1
1분기
GSQD.U
37
상장폐지됨
G Squared Ascend I Inc. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fifth of one Warrant to acquire one Class A ordinary share
GSQD.U
US$251만 0.37%
250,000
– –
2021 Q1
1분기
EJFAU
38
상장폐지됨
EJF Acquisition Corp. Unit
EJFAU
US$250만 0.37%
250,000
– –
2021 Q1
1분기
DISH
39
풋옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
US$247만 0.37%
+59,000
신규 +US$248만
2021 Q2
0개 분기
F 아이콘
40
풋옵션
Ford
F
US$476억
US$223만 0.33%
+150,000
신규 +US$199만
2021 Q2
0개 분기
GEL 아이콘
41
콜옵션
Genesis Energy
GEL
US$15.7억
US$221만 0.33%
+190,000
신규 +US$192만
2021 Q2
0개 분기
RC 아이콘
42
Ready Capital
RC
US$1.32억
US$220만 0.33%
138,745
-162,455
-54% -US$241만
2019 Q4
6개 분기
KMI 아이콘
43
Kinder Morgan
KMI
US$711억
US$217만 0.32%
119,000
– –
2021 Q1
1분기
KSS 아이콘
44
콜옵션
Kohl's
KSS
US$27.2억
US$207만 0.31%
+37,500
신규 +US$216만
2021 Q2
0개 분기
CAG 아이콘
45
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
US$203만 0.3%
+55,779
신규 +US$209만
2021 Q2
0개 분기
HERAU
46
상장폐지됨
FTAC Hera Acquisition Corp. Units
HERAU
US$201만 0.3%
200,000
– –
2021 Q1
1분기
HIIIU
47
상장폐지됨
Hudson Executive Investment Corp. III Unit
HIIIU
US$200만 0.3%
200,000
– –
2021 Q1
1분기
VAQC
48
상장폐지됨
Vector Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares
VAQC
US$199만 0.29%
200,000
– –
2021 Q1
1분기
WYNN 아이콘
49
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6억
US$193만 0.29%
15,792
+12,983
+462% +US$165만
2021 Q1
1분기
HAS 아이콘
50
Hasbro
HAS
US$169억
US$192만 0.28%
+20,318
신규 +US$195만
2021 Q2
0개 분기
1
2
3 4 5

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Ellington Management Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Ellington Management Group의 보유 포지션은 209개, 총액은 US$6.76억였으며 전 분기 US$8.13억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

Ellington Management Group 측은 2021년 2분기에 순 US$4319만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AGNC Investment 주식으로, 추정 US$1313만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ellington Management Group 측은 Rithm Capital에 US$1863만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ellington Management Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Rithm Capital 주식으로, US$1863만 상당의 1,759,306주를 매수했어요.
  • Ellington Management Group 측이 2021년 2분기에 Mr. Cooper 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$994만 규모예요.
  • Ellington Management Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ready Capital이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
  • Ellington Management Group 측은 2021년 2분기에 AGNC Investment 보유분을 전량 매도해 추정 US$1313만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ellington Management Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.76억 중 59% 비중을 차지해요.
  • Ellington Management Group 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 33개를 청산했어요.
  • Ellington Management Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$6.76억 규모가 됐어요.

2021년 8월 16일에 제출된 Ellington Management Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.