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Ellington Management Group

Ellington Management Group Portfolio-Positionen

AUM 676 Mio. $ Umschlag 38,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
676 Mio. $
AUM-Wachstum
-137 Mio. $
Kapitalfluss
-43,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,7 %
Position
209
Neu
48
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RITM-Symbol
Rithm Capital
RITM
+18,7 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+11,5 Mio. $
3
COOP-Symbol
Mr. Cooper
COOP
+9,9 Mio. $
4
PFSI-Symbol
PennyMac Financial
PFSI
+7,65 Mio. $
5
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+6,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGNC-Symbol
AGNC Investment
AGNC
+13,1 Mio. $
2
ESNT-Symbol
Essent Group
ESNT
+5,7 Mio. $
3
MTG-Symbol
MGIC Investment
MTG
+5,59 Mio. $
4
VPCC.U
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Units, each consisting of one share of Class A common stoc
VPCC.U
+4,94 Mio. $
5
RC-Symbol
Ready Capital
RC
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,02 %
2 Immobilien 7,77 %
3 Finanzwesen 4,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,12 %
5 Kommunikationsdienste 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COTY-Symbol
26
Put
Coty
COTY
3,72 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,53 %
+380.000
Neu +3,45 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
JCICU
27
Nicht mehr gelistet
Jack Creek Investment Corp. Units
JCICU
3,52 Mio. $ 0,52 %
350.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
PDOT.U
28
Nicht mehr gelistet
Peridot Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fifth of one redeemable warrant
PDOT.U
3,5 Mio. $ 0,52 %
350.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
F-Symbol
29
CALL
Ford
F
50 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,51 %
+232.500
Neu +3,09 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
RDFN-Symbol
30
CALL
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
3,17 Mio. $ 0,47 %
+50.000
Neu +3,06 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
31
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,46 %
+85.000
Neu +3,11 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CPB-Symbol
32
Campbell Soup
CPB
6,82 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,44 %
+64.700
Neu +3,12 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
HLF-Symbol
33
Put
Herbalife
HLF
1,65 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,39 %
+50.000
Neu +2,49 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PBI-Symbol
34
Put
Pitney Bowes
PBI
2,09 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,39 %
+300.000
Neu +2,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LEA-Symbol
35
CALL
Lear
LEA
5,34 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,39 %
+15.000
Neu +2,77 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MIT.U
36
Nicht mehr gelistet
Mason Industrial Technology, Inc. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-third of one redeemable warrant to purchase one share of Class A common stock
MIT.U
2,52 Mio. $ 0,37 %
250.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
GSQD.U
37
Nicht mehr gelistet
G Squared Ascend I Inc. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fifth of one Warrant to acquire one Class A ordinary share
GSQD.U
2,51 Mio. $ 0,37 %
250.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
EJFAU
38
Nicht mehr gelistet
EJF Acquisition Corp. Unit
EJFAU
2,5 Mio. $ 0,37 %
250.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
DISH
39
Put
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
2,47 Mio. $ 0,37 %
+59.000
Neu +2,48 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
F-Symbol
40
Put
Ford
F
50 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,33 %
+150.000
Neu +1,99 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
GEL-Symbol
41
CALL
Genesis Energy
GEL
1,56 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,33 %
+190.000
Neu +1,92 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
RC-Symbol
42
Ready Capital
RC
172 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,33 %
138.745
-162.455
-54 % -2,41 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
43
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,32 %
119.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
KSS-Symbol
44
CALL
Kohl's
KSS
2,83 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,31 %
+37.500
Neu +2,16 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CAG-Symbol
45
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,3 %
+55.779
Neu +2,09 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
HERAU
46
Nicht mehr gelistet
FTAC Hera Acquisition Corp. Units
HERAU
2,01 Mio. $ 0,3 %
200.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
HIIIU
47
Nicht mehr gelistet
Hudson Executive Investment Corp. III Unit
HIIIU
2 Mio. $ 0,3 %
200.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
VAQC
48
Nicht mehr gelistet
Vector Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares
VAQC
1,99 Mio. $ 0,29 %
200.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
WYNN-Symbol
49
Wynn Resorts
WYNN
8,93 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,29 %
15.792
+12.983
+462 % +1,65 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
HAS-Symbol
50
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,28 %
+20.318
Neu +1,95 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Allegiant Private Advisors Sarasota, Florida 618 Mio. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hoover Financial Advisors
Hoover Financial Advisors Malvern, Pennsylvania 562 Mio. $ AUM 37,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS Wealth Advisors
ARS Wealth Advisors St. Petersburg, Florida 556 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Portfolio Strategies Group
Princeton Portfolio Strategies Group Princeton, New Jersey 517 Mio. $ AUM 37,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Managed Account Solutions
PNC Managed Account Solutions Houston, Texas 503 Mio. $ AUM
HH
Hernani Holdings Jackson, Wyoming 465 Mio. $ AUM 28,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ellington Management Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Ellington Management Group 209 Positionen im Wert von 676 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Ellington Management Group zog im Q2 2021 netto 43,2 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AGNC Investment – eine Position im geschätzten Wert von 13,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ellington Management Group eine neue Position in Rithm Capital im Wert von 18,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ellington Management Group im Q2 2021 war Rithm Capital: 1.759.306 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
  • Ellington Management Group hat seine Position in Mr. Cooper in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ellington Management Group im Q2 2021 entfiel auf Ready Capital und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Ellington Management Group hat seine Position in AGNC Investment im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ellington Management Group machen im Q2 2021 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 676 Mio. $ aus.
  • Ellington Management Group eröffnete 48 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Ellington Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 676 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ellington Management Group für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .