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Hoover Financial Advisors

Hoover Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 562 Mio. $ Umschlag 17,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
-150 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,85 %
Position
710
Neu
87
Aufgestockt
144
Reduziert
87
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+9,43 Mio. $
2
UJUL-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
+1,91 Mio. $
3
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+1,6 Mio. $
4
EMQQ-Symbol
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
+1,52 Mio. $
5
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+134 Mio. $
2
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+30,5 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+3,97 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,37 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+493.795 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,62 %
2 Industrie 10,68 %
3 Gesundheitswesen 8,09 %
4 Kommunikationsdienste 5,26 %
5 Basiskonsumgüter 3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
74,6 Mio. $ 13,28 %
210.538
-4.086
-2 % -1,37 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
HII-Symbol
2
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
57,9 Mio. $ 10,3 %
274.583
– –
2019 Q4
6 Quartale
VONG-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,5 Mrd. $
45,1 Mio. $ 8,02 %
645.360
-2.027.588
-76 % -134 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
EMQQ-Symbol
4
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
232 Mio. $
34,2 Mio. $ 6,08 %
539.153
+24.387
+5 % +1,52 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VONV-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
31,8 Mio. $ 5,66 %
456.988
-438.200
-49 % -30,5 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
150 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,53 %
1.172.156
-174.682
-13 % -3,97 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
PAPR-Symbol
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
965 Mio. $
18,5 Mio. $ 3,3 %
651.724
+9.782
+2 % +274.821 $
2021 Q1
1 Quartal
WST-Symbol
8
West Pharmaceutical
WST
27,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,9 %
45.435
-100
-0,2 % -33.040 $
2018 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
14 Mio. $ 2,5 %
85.227
-1.034
-1 % -171.183 $
2018 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,27 %
161.888
-5.455
-3 % -433.339 $
2020 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
11
Altria Group
MO
123 Mrd. $
12 Mio. $ 2,14 %
252.613
+191.879
+316 % +9,43 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,06 %
145.891
-1.153
-0,8 % -89.440 $
2018 Q4
10 Quartale
PMAY-Symbol
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
818 Mio. $
10,2 Mio. $ 1,81 %
345.844
+11.595
+3 % +336.493 $
2021 Q1
1 Quartal
UAPR-Symbol
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
160 Mio. $
9,1 Mio. $ 1,62 %
354.211
-2.488
-0,7 % -63.320 $
2021 Q1
1 Quartal
SCHV-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,55 %
382.899
-4.062
-1 % -92.151 $
2018 Q4
10 Quartale
WMB-Symbol
16
Williams Companies
WMB
89,2 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,34 %
284.011
+39.211
+16 % +1 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
SYK-Symbol
17
Stryker
SYK
114 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,34 %
29.009
– –
2018 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
7,39 Mio. $ 1,32 %
53.942
+2.771
+5 % +359.035 $
2018 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,23 %
398.220
+48
+0 % +812 $
2019 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,22 %
47.077
+1.011
+2 % +139.708 $
2020 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
699 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,2 %
30.227
+4
+0 % +868 $
2019 Q4
6 Quartale
UMAY-Symbol
22
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
137 Mio. $
5,96 Mio. $ 1,06 %
213.070
+7.160
+3 % +198.272 $
2021 Q1
1 Quartal
SLY-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
5,3 Mio. $ 0,94 %
54.182
-128
-0,2 % -12.360 $
2020 Q2
4 Quartale
SPLV-Symbol
24
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,92 %
84.462
– –
2019 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,85 %
11.122
+76
+0,7 % +31.723 $
2018 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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ARS Wealth Advisors St. Petersburg, Florida 556 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Princeton Portfolio Strategies Group Princeton, New Jersey 517 Mio. $ AUM 37,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allegiant Private Advisors
Allegiant Private Advisors Sarasota, Florida 618 Mio. $ AUM
PNC Managed Account Solutions
PNC Managed Account Solutions Houston, Texas 503 Mio. $ AUM
HH
Hernani Holdings Jackson, Wyoming 465 Mio. $ AUM 28,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellington Management Group
Ellington Management Group Old Greenwich, Connecticut 676 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAIF Advisors
SAIF Advisors Admiralty, Hong Kong 438 Mio. $ AUM
Snow Capital Management
Snow Capital Management Sewickley, Pennsylvania 703 Mio. $ AUM 76,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hoover Financial Advisors für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Hoover Financial Advisors 710 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 533 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Hoover Financial Advisors zog im Q2 2021 netto 150 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Carpenter Technology – eine Position im geschätzten Wert von 437.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Hoover Financial Advisors eine neue Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hoover Financial Advisors im Q2 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 71.147 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • Hoover Financial Advisors hat seine Position in Altria Group in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hoover Financial Advisors im Q2 2021 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 134 Mio. $.
  • Hoover Financial Advisors hat seine Position in Carpenter Technology im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 437.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hoover Financial Advisors machen im Q2 2021 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
  • Hoover Financial Advisors eröffnete 87 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Hoover Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 562 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hoover Financial Advisors für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .