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ARS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.56억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
30.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
+30.03%
3년 예상 수익률
+62.51%
5년 예상 수익률
+97.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.56억
AUM 성장
+US$9716만
(+21%)
자금 흐름
+US$6880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.54%
보유액
146
신규
18
증가
59
축소
39
청산됨
7
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$4666만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$249만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$182만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$181만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$180만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$66만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$31.3만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.48% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 헬스케어 | 5.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Southwest Airlines
LUV
US$227억
| US$60.6만 | 0.11% |
11,420
+2,718
| +31% | +US$16.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
77
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$60.1만 | 0.11% |
6,087
+1
| +0% | +US$96 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
78
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$59.4만 | 0.11% |
2,437
+30
| +1% | +US$7.38천 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
79
Aflac
AFL
US$619억
| US$54.3만 | 0.1% |
10,112
+3
| +0% | +US$164 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
80
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$52.6만 | 0.09% |
+1,484
| 신규 | +US$49.9만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
81
Hershey
HSY
US$349억
| US$52.1만 | 0.09% |
2,989
| – | – |
2019 Q2
8개 분기
|
|
82
CSX Corp
CSX
US$935억
| US$50.4만 | 0.09% |
15,710
+2
| +0% | +US$66 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
83
DaVita
DVA
US$117억
| US$49.4만 | 0.09% |
4,100
| – | – |
2013 Q4
30개 분기
|
|
84
Biogen
BIIB
US$377억
| US$48.1만 | 0.09% |
1,388
+54
| +4% | +US$1.64만 |
2021 Q1
1분기
|
|
85
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$43.8만 | 0.08% |
12,000
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
86
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$43.1만 | 0.08% |
6,455
+463
| +8% | +US$3.02만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
87
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$41.9만 | 0.08% |
1
| – | – |
2016 Q2
20개 분기
|
|
88
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$41.2만 | 0.07% |
5,883
-246
| -4% | -US$1.72만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
89
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$41.1만 | 0.07% |
1,815
-375
| -17% | -US$8.14만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$39.8만 | 0.07% |
7,722
| – | – |
2017 Q4
14개 분기
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$39.4만 | 0.07% |
4,968
+1
| +0% | +US$78 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
92
Welltower
WELL
US$1815억
| US$39.1만 | 0.07% |
4,708
| – | – |
2015 Q3
23개 분기
|
|
93
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$39만 | 0.07% |
906
| – | – |
2014 Q4
26개 분기
|
|
94
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$37.9만 | 0.07% |
7,144
-1,296
| -15% | -US$6.82만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
95
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$37.8만 | 0.07% |
996
+1
| +0.1% | +US$358 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
96
American Water Works
AWK
US$297억
| US$37.4만 | 0.07% |
2,427
| – | – |
2019 Q2
8개 분기
|
|
97
American Electric Power
AEP
US$699억
| US$37.3만 | 0.07% |
4,404
-48
| -1% | -US$4.13천 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
98
Energy Transfer Partners
ET
US$657억
| US$37만 | 0.07% |
34,830
-2,500
| -7% | -US$2.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
99
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$36.1만 | 0.06% |
3,231
-1,126
| -26% | -US$12.7만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
100
HP
HPQ
US$255억
| US$34.3만 | 0.06% |
+11,368
| 신규 | +US$36.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, ARS Wealth Advisors 측은 US$5.56억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.59억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$6880만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, 862,426주를 보유했으며 가치는 US$4697만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$4697만 상당의 862,426주를 매수했어요.
- ARS Wealth Advisors 측이 2021년 2분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 Kansas City Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.56억 중 55% 비중을 차지해요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ARS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.56억에 이르렀어요.
2021년 7월 15일에 제출된 ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.