에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ARS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.56억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
30.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
+30.03%
3년 예상 수익률
+62.51%
5년 예상 수익률
+97.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.56억
AUM 성장
+US$9716만
(+21%)
자금 흐름
+US$6880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.54%
보유액
146
신규
18
증가
59
축소
39
청산됨
7
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$4666만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$249만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$182만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$181만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$180만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$66만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$31.3만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.48% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 헬스케어 | 5.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$562만 | 1.01% |
67,993
+21,998
| +48% | +US$182만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$560만 | 1.01% |
20,160
-472
| -2% | -US$13.2만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
28
Intel
INTC
US$4597억
| US$495만 | 0.89% |
88,168
+10,602
| +14% | +US$62.2만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
29
3M
MMM
US$895억
| US$491만 | 0.88% |
29,579
+3,932
| +15% | +US$65.6만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
30
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$431만 | 0.78% |
29,098
+5,862
| +25% | +US$85.4만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$413만 | 0.74% |
11,876
+114
| +1% | +US$3.66만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$406만 | 0.73% |
47,542
-6,840
| -13% | -US$57.6만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$401만 | 0.72% |
24,326
-448
| -2% | -US$7.42만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
34
Honeywell
HON
US$701억
| US$358만 | 0.64% |
17,323
-445
| -3% | -US$9.41만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$307만 | 0.55% |
25,120
-20
| -0.1% | -US$2.34천 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
36
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$293만 | 0.53% |
12,699
-5
| -0% | -US$1.16천 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$276만 | 0.5% |
70,571
-2,319
| -3% | -US$9.02만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$267만 | 0.48% |
56,811
-1,044
| -2% | -US$4.86만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
39
Visa
V
US$7658억
| US$243만 | 0.44% |
10,391
-211
| -2% | -US$4.82만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$218만 | 0.39% |
8,530
| – | – |
2017 Q2
16개 분기
|
|
41
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$203만 | 0.37% |
8,319
+1,932
| +30% | +US$44.5만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$156만 | 0.28% |
8,190
+2
| +0% | +US$375 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$148만 | 0.27% |
6,442
-96
| -1% | -US$1.93만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$139만 | 0.25% |
11,831
+7,800
| +194% | +US$91.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$134만 | 0.24% |
+19,127
| 신규 | +US$134만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$133만 | 0.24% |
24,555
-707
| -3% | -US$3.85만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
47
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$115만 | 0.21% |
10,700
+7,200
| +206% | +US$77.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$112만 | 0.2% |
20,250
+16,250
| +406% | +US$89.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$110만 | 0.2% |
2,739
+2
| +0.1% | +US$797 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$103만 | 0.19% |
2,733
-159
| -5% | -US$6.11만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, ARS Wealth Advisors 측은 US$5.56억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.59억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$6880만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, 862,426주를 보유했으며 가치는 US$4697만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$4697만 상당의 862,426주를 매수했어요.
- ARS Wealth Advisors 측이 2021년 2분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 Kansas City Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.56억 중 55% 비중을 차지해요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ARS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.56억에 이르렀어요.
2021년 7월 15일에 제출된 ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.