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ARS Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 556 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
30,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,9%
Retorno est. (1 ano)
+30,03%
Retorno est. (3 anos)
+62,51%
Retorno est. (5 anos)
+97,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 556 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,2 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,54%
Posição
146
Nova
18
Aumentada
59
Reduzida
39
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 46,7 mi |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,48% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Saúde | 5,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 5,62 mi | 1,01% |
67.993
+21.998
| +48% | +US$ 1,82 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 5,6 mi | 1,01% |
20.160
-472
| -2% | -US$ 132 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
28
Intel
INTC
US$ 278 bi
| US$ 4,95 mi | 0,89% |
88.168
+10.602
| +14% | +US$ 622 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
29
3M
MMM
US$ 96,8 bi
| US$ 4,91 mi | 0,88% |
29.579
+3.932
| +15% | +US$ 656 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
30
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 4,31 mi | 0,78% |
29.098
+5.862
| +25% | +US$ 854 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 4,13 mi | 0,74% |
11.876
+114
| +1% | +US$ 36,6 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 4,06 mi | 0,73% |
47.542
-6.840
| -13% | -US$ 576 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 4,01 mi | 0,72% |
24.326
-448
| -2% | -US$ 74,2 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
34
Honeywell
HON
US$ 68,4 bi
| US$ 3,58 mi | 0,64% |
17.323
-445
| -3% | -US$ 94,1 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 3,07 mi | 0,55% |
25.120
-20
| -0,1% | -US$ 2,34 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
36
McDonald's
MCD
US$ 197 bi
| US$ 2,93 mi | 0,53% |
12.699
-5
| -0% | -US$ 1,16 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
37
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 2,76 mi | 0,5% |
70.571
-2.319
| -3% | -US$ 90,2 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 2,67 mi | 0,48% |
56.811
-1.044
| -2% | -US$ 48,6 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
39
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 2,43 mi | 0,44% |
10.391
-211
| -2% | -US$ 48,2 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 2,18 mi | 0,39% |
8.530
| – | – |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
41
Salesforce
CRM
US$ 183 bi
| US$ 2,03 mi | 0,37% |
8.319
+1.932
| +30% | +US$ 445 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,28% |
8.190
+2
| +0% | +US$ 375 |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 1,48 mi | 0,27% |
6.442
-96
| -1% | -US$ 19,3 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 1,39 mi | 0,25% |
11.831
+7.800
| +194% | +US$ 911 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
45
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 201 bi
| US$ 1,34 mi | 0,24% |
+19.127
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,33 mi | 0,24% |
24.555
-707
| -3% | -US$ 38,5 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
47
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,21% |
10.700
+7.200
| +206% | +US$ 776 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| US$ 1,12 mi | 0,2% |
20.250
+16.250
| +406% | +US$ 895 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$ 355 bi
| US$ 1,1 mi | 0,2% |
2.739
+2
| +0,1% | +US$ 797 |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 1,03 mi | 0,19% |
2.733
-159
| -5% | -US$ 61,1 mil |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HH
Revisão da carteira de ARS Wealth Advisors no T2 2021
No fechamento de T2 2021, ARS Wealth Advisors detinha 146 posições avaliadas em US$ 556 mi, alta de 21% em relação a US$ 459 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
ARS Wealth Advisors alocou US$ 68,8 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 18 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 ações no valor de US$ 47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de ARS Wealth Advisors no T2 2021 foi JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 ações no valor de US$ 47 mi.
- ARS Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de ARS Wealth Advisors em T2 2021 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- ARS Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Kansas City Southern no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de ARS Wealth Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 556 mi no T2 2021.
- ARS Wealth Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 7 em T2 2021.
- O valor da carteira de ARS Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 556 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ARS Wealth Advisors referente a T2 2021, protocolado em 15 de jul. de 2021.