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ARS Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 556 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
30,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,9%
Retorno est. (1 ano)
+30,03%
Retorno est. (3 anos)
+62,51%
Retorno est. (5 anos)
+97,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 556 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,2 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,54%
Posição
146
Nova
18
Aumentada
59
Reduzida
39
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 46,7 mi |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,48% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Saúde | 5,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FirstService
FSV
US$ 6,47 bi
| US$ 999 mil | 0,18% |
+5.835
| Nova | +US$ 957 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
52
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 991 mil | 0,18% |
24.027
+13
| +0,1% | +US$ 533 |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
53
Renasant Corp
RNST
US$ 3,63 bi
| US$ 985 mil | 0,18% |
24.619
-455
| -2% | -US$ 19,4 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
54
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 956 mil | 0,17% |
15.798
+31
| +0,2% | +US$ 1,98 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
55
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 935 mil | 0,17% |
8.931
+148
| +2% | +US$ 15,6 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
56
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 915 mil | 0,16% |
42.087
+7.413
| +21% | +US$ 169 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
57
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 864 mil | 0,16% |
14.603
+1.098
| +8% | +US$ 64,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
58
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 846 mil | 0,15% |
3.848
+3
| +0,1% | +US$ 668 |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 804 mil | 0,14% |
1.877
+43
| +2% | +US$ 17,9 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
60
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 759 mil | 0,14% |
1.918
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
61
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,8 bi
| US$ 735 mil | 0,13% |
3.692
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 715 mil | 0,13% |
1.417
-102
| -7% | -US$ 48,1 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
63
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 687 mil | 0,12% |
13.000
-600
| -4% | -US$ 30,7 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
64
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 679 mil | 0,12% |
5.855
+54
| +0,9% | +US$ 6,3 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
65
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 670 mil | 0,12% |
2.297
-27
| -1% | -US$ 7,13 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
66
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 664 mil | 0,12% |
33.200
-8.000
| -19% | -US$ 128 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
67
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,38 bi
| US$ 664 mil | 0,12% |
+37.163
| Nova | +US$ 645 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
68
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 657 mil | 0,12% |
2.768
| – | – |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 653 mil | 0,12% |
8.907
+3
| +0% | +US$ 225 |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
70
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 650 mil | 0,12% |
10.800
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
71
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 529 mi
| US$ 646 mil | 0,12% |
+25.377
| Nova | +US$ 640 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
72
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 638 mil | 0,11% |
5.667
+515
| +10% | +US$ 58 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
73
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,39 bi
| US$ 636 mil | 0,11% |
+6.253
| Nova | +US$ 637 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
74
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 617 mil | 0,11% |
31.950
| – | – |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
75
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 606 mil | 0,11% |
4.637
+487
| +12% | +US$ 56,8 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
HH
Revisão da carteira de ARS Wealth Advisors no T2 2021
No fechamento de T2 2021, ARS Wealth Advisors detinha 146 posições avaliadas em US$ 556 mi, alta de 21% em relação a US$ 459 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
ARS Wealth Advisors alocou US$ 68,8 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 18 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 ações no valor de US$ 47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de ARS Wealth Advisors no T2 2021 foi JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 ações no valor de US$ 47 mi.
- ARS Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de ARS Wealth Advisors em T2 2021 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- ARS Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Kansas City Southern no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de ARS Wealth Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 556 mi no T2 2021.
- ARS Wealth Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 7 em T2 2021.
- O valor da carteira de ARS Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 556 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ARS Wealth Advisors referente a T2 2021, protocolado em 15 de jul. de 2021.