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ARS Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 556 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
30,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,9%
Retorno est. (1 ano)
+30,03%
Retorno est. (3 anos)
+62,51%
Retorno est. (5 anos)
+97,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 556 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,2 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,54%
Posição
146
Nova
18
Aumentada
59
Reduzida
39
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 46,7 mi |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,48% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Saúde | 5,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Southwest Airlines
LUV
US$ 22 bi
| US$ 606 mil | 0,11% |
11.420
+2.718
| +31% | +US$ 163 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
77
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 601 mil | 0,11% |
6.087
+1
| +0% | +US$ 96 |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
78
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 594 mil | 0,11% |
2.437
+30
| +1% | +US$ 7,38 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
79
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 543 mil | 0,1% |
10.112
+3
| +0% | +US$ 164 |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
80
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 526 mil | 0,09% |
+1.484
| Nova | +US$ 499 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
81
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 521 mil | 0,09% |
2.989
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
82
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 504 mil | 0,09% |
15.710
+2
| +0% | +US$ 66 |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
83
DaVita
DVA
US$ 11 bi
| US$ 494 mil | 0,09% |
4.100
| – | – |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
84
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 481 mil | 0,09% |
1.388
+54
| +4% | +US$ 16,4 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
85
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 438 mil | 0,08% |
12.000
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
86
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 431 mil | 0,08% |
6.455
+463
| +8% | +US$ 30,2 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
87
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 419 mil | 0,08% |
1
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
88
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 412 mil | 0,07% |
5.883
-246
| -4% | -US$ 17,2 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
89
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 411 mil | 0,07% |
1.815
-375
| -17% | -US$ 81,4 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 398 mil | 0,07% |
7.722
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,7 bi
| US$ 394 mil | 0,07% |
4.968
+1
| +0% | +US$ 78 |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
92
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 391 mil | 0,07% |
4.708
| – | – |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
93
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 390 mil | 0,07% |
906
| – | – |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
94
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 379 mil | 0,07% |
7.144
-1.296
| -15% | -US$ 68,2 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
95
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 378 mil | 0,07% |
996
+1
| +0,1% | +US$ 358 |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
96
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 374 mil | 0,07% |
2.427
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
97
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 373 mil | 0,07% |
4.404
-48
| -1% | -US$ 4,13 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
98
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 370 mil | 0,07% |
34.830
-2.500
| -7% | -US$ 24 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
99
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 361 mil | 0,06% |
3.231
-1.126
| -26% | -US$ 127 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
100
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 343 mil | 0,06% |
+11.368
| Nova | +US$ 363 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HH
Revisão da carteira de ARS Wealth Advisors no T2 2021
No fechamento de T2 2021, ARS Wealth Advisors detinha 146 posições avaliadas em US$ 556 mi, alta de 21% em relação a US$ 459 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
ARS Wealth Advisors alocou US$ 68,8 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 18 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 ações no valor de US$ 47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de ARS Wealth Advisors no T2 2021 foi JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 ações no valor de US$ 47 mi.
- ARS Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de ARS Wealth Advisors em T2 2021 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- ARS Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Kansas City Southern no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de ARS Wealth Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 556 mi no T2 2021.
- ARS Wealth Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 7 em T2 2021.
- O valor da carteira de ARS Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 556 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ARS Wealth Advisors referente a T2 2021, protocolado em 15 de jul. de 2021.