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ARS Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,2 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,54 %
Position
146
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+46,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+660.154 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+575.624 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+313.295 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+262.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,48 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FirstService
FSV
6,07 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,18 % |
+5.835
| Neu | +957.489 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
52
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 991.000 $ | 0,18 % |
24.027
+13
| +0,1 % | +533 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
53
Renasant Corp
RNST
3,67 Mrd. $
| 985.000 $ | 0,18 % |
24.619
-455
| -2 % | -19.389 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
54
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,17 % |
15.798
+31
| +0,2 % | +1.983 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
55
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 935.000 $ | 0,17 % |
8.931
+148
| +2 % | +15.624 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
56
AT&T
T
139 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,16 % |
42.087
+7.413
| +21 % | +168.620 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
57
General Motors
GM
70 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,16 % |
14.603
+1.098
| +8 % | +64.536 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
58
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 846.000 $ | 0,15 % |
3.848
+3
| +0,1 % | +668 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,14 % |
1.877
+43
| +2 % | +17.948 $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
60
Costco
COST
435 Mrd. $
| 759.000 $ | 0,14 % |
1.918
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
61
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,94 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,13 % |
3.692
| – | – |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,13 % |
1.417
-102
| -7 % | -48.127 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
63
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 687.000 $ | 0,12 % |
13.000
-600
| -4 % | -30.670 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
64
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,12 % |
5.855
+54
| +0,9 % | +6.295 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
65
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 670.000 $ | 0,12 % |
2.297
-27
| -1 % | -7.132 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
66
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 664.000 $ | 0,12 % |
33.200
-8.000
| -19 % | -128.235 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
67
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,4 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,12 % |
+37.163
| Neu | +644.678 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
68
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,12 % |
2.768
| – | – |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
69
NextEra Energy
NEE
170 Mrd. $
| 653.000 $ | 0,12 % |
8.907
+3
| +0 % | +225 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
70
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,12 % |
10.800
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
71
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
505 Mio. $
| 646.000 $ | 0,12 % |
+25.377
| Neu | +639.914 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
72
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,11 % |
5.667
+515
| +10 % | +58.001 $ |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
73
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,11 % |
+6.253
| Neu | +636.978 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
74
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,11 % |
31.950
| – | – |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
75
ARK Innovation ETF
ARKK
6,35 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,11 % |
4.637
+487
| +12 % | +56.765 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
HH
Portfolio-Rückblick von ARS Wealth Advisors für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt ARS Wealth Advisors 146 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
ARS Wealth Advisors investierte 68,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 862.426 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ARS Wealth Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- ARS Wealth Advisors hat seine Position in Kansas City Southern im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ARS Wealth Advisors machen im Q2 2021 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- ARS Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von ARS Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von ARS Wealth Advisors für Q2 2021 am 15. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .