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ARS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.56억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
30.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
+30.03%
3년 예상 수익률
+62.51%
5년 예상 수익률
+97.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.56억
AUM 성장
+US$9716만
(+21%)
자금 흐름
+US$6880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.54%
보유액
146
신규
18
증가
59
축소
39
청산됨
7
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$4666만 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$249만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$182만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$181만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$180만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$66만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$31.3만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.48% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 헬스케어 | 5.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$23.4만 | 0.04% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
127
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$23만 | 0.04% |
1,575
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
128
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$22.2만 | 0.04% |
2,242
-267
| -11% | -US$2.56만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
129
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$22만 | 0.04% |
2,000
-500
| -20% | -US$5.07만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
130
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$21.4만 | 0.04% |
3,902
-4,800
| -55% | -US$26.3만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
131
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$20.8만 | 0.04% |
+6,660
| 신규 | +US$20.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
132
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$20.6만 | 0.04% |
945
-150
| -14% | -US$3.46만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$20.3만 | 0.04% |
+3,428
| 신규 | +US$19.9만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
134
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$20.2만 | 0.04% |
+2,245
| 신규 | +US$20.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
135
American Tower
AMT
US$889억
| US$20.1만 | 0.04% |
+743
| 신규 | +US$18.9만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
136
Target
TGT
US$733억
| US$20만 | 0.04% |
+826
| 신규 | +US$18.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
137
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$16.5만 | 0.03% |
11,335
+7
| +0.1% | +US$111 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
138
Ford
F
US$476억
| US$15.2만 | 0.03% |
+10,220
| 신규 | +US$13.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
SRNGU
139
상장폐지됨
Soaring Eagle Acquisition Corp. Unit
SRNGU
| US$10.6만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
140
Atmos Energy
ATO
US$298억
| – | – |
-2,168
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
141
Churchill Downs
CHDN
US$68.4억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
142
Eaton
ETN
US$1371억
| – | – |
-1,618
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
143
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
| – | – |
-1,003
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
144
Humana
HUM
US$540억
| – | – |
-479
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
145
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.4억
| – | – |
-11,054
| 청산됨 | -US$16.7만 | – |
|
|
KSU
146
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| – | – |
-860
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
유사한 펀드
HH
ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, ARS Wealth Advisors 측은 US$5.56억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.59억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$6880만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, 862,426주를 보유했으며 가치는 US$4697만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$4697만 상당의 862,426주를 매수했어요.
- ARS Wealth Advisors 측이 2021년 2분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 Kansas City Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.56억 중 55% 비중을 차지해요.
- ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ARS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.56억에 이르렀어요.
2021년 7월 15일에 제출된 ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.