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AWA
ARS Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.56億
週轉率
17.12%
1年估算報酬率
30.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.9%
1年估算報酬率
+30.03%
3年估算報酬率
+61.81%
5年估算報酬率
+96.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.56億
AUM 成長
+US$9716萬
(+21%)
資金流向
+US$6880萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.54%
持股
146
新
18
增持
59
減碼
39
已平倉
7
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$4666萬 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$249萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$182萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$181萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$171萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$180萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$66萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$57.6萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$31.3萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$26.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.48% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 6.37% |
| 4 | 醫療保健 | 5.58% |
| 5 | 通訊服務 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8億
| US$4697萬 | 8.44% |
+862,426
| 新 | +US$4666萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$4439萬 | 7.98% |
837,950
+34,977
| +4% | +US$181萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$4228萬 | 7.6% |
574,357
-24,923
| -4% | -US$180萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$4047萬 | 7.28% |
874,312
+54,083
| +7% | +US$249萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2768萬 | 4.98% |
436,728
+26,964
| +7% | +US$171萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2454萬 | 4.41% |
179,211
-5,095
| -3% | -US$66萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
7
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$6.08億
| US$2042萬 | 3.67% |
1,058,423
+23,370
| +2% | +US$44.5萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2034萬 | 3.66% |
275,466
-3,140
| -1% | -US$22萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1880萬 | 3.38% |
69,394
+224
| +0.3% | +US$5.69萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1746萬 | 3.14% |
129,432
+4,291
| +3% | +US$58.1萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1389萬 | 2.5% |
80,760
+4,560
| +6% | +US$75.8萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1162萬 | 2.09% |
66,903
+9,307
| +16% | +US$161萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
13
Kimco Realty
KIM
US$154億
| US$1158萬 | 2.08% |
555,258
+1,792
| +0.3% | +US$3.72萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1157萬 | 2.08% |
183,438
+6,087
| +3% | +US$36.3萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1084萬 | 1.95% |
69,710
+2,579
| +4% | +US$40.5萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1060萬 | 1.91% |
63,982
+1,875
| +3% | +US$31.9萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1006萬 | 1.81% |
75,696
+10,376
| +16% | +US$133萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409億
| US$908萬 | 1.63% |
24,870
+1,332
| +6% | +US$49.5萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$902萬 | 1.62% |
108,058
+1,065
| +1% | +US$8.72萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$817萬 | 1.47% |
65,220
+6,100
| +10% | +US$72.7萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$810萬 | 1.46% |
82,090
+3,361
| +4% | +US$33.8萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$747萬 | 1.34% |
96,074
+2,083
| +2% | +US$15.5萬 |
2014 Q2
28個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861億
| US$704萬 | 1.27% |
125,731
+7,403
| +6% | +US$42.5萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$695萬 | 1.25% |
39,541
-429
| -1% | -US$7.72萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$626萬 | 1.13% |
19,645
-985
| -5% | -US$31.3萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
相似基金
HFA
PPSG
PMAS
HH
SA
ARS Wealth Advisors的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，ARS Wealth Advisors持有146個部位，價值US$5.56億，較前一季的US$4.59億增加21%。 其前十大持股占投資組合的55%。
ARS Wealth Advisors在2021年第2季投入US$6880萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼59個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF：共862,426股，價值US$4697萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的49%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$180萬。
- ARS Wealth Advisors在2021年第2季最大筆買進的是JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF：共買進862,426股，價值US$4697萬。
- ARS Wealth Advisors在2021年第2季增持State Street Blackstone Senior Loan ETF的幅度最大，估計增加US$249萬。
- ARS Wealth Advisors在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$180萬。
- ARS Wealth Advisors於2021年第2季完全出清Kansas City Southern，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2021年第2季，ARS Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.56億，前十大持股占55%。
- ARS Wealth Advisors在2021年第2季新增了18個部位，並平倉7個部位。
- ARS Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$5.56億。
根據ARS Wealth Advisors的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月15日提交。