ARS Wealth Advisors的 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2021
Q2 | US$4228萬 | 賣出 |
574,357
-24,923
| -4% | -US$180萬 | 7.6% | 3 |
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2021
Q1 | US$4146萬 | 賣出 |
599,280
-240,015
| -29% | -US$1623萬 | 9.03% | 1 |
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2020
Q4 | US$5697萬 | 賣出 |
839,295
-74,814
| -8% | -US$493萬 | 12.27% | 1 |
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2020
Q3 | US$5826萬 | 賣出 |
914,109
-17,708
| -2% | -US$112萬 | 16% | 1 |
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2020
Q2 | US$5650萬 | 賣出 |
931,817
-33,735
| -3% | -US$200萬 | 17.62% | 1 |
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2020
Q1 | US$5215萬 | 賣出 |
965,552
-66,231
| -6% | -US$420萬 | 21.95% | 1 |
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2019
Q4 | US$6768萬 | 賣出 |
1,031,783
-6,970
| -0.7% | -US$44.8萬 | 19.58% | 1 |
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2019
Q3 | US$6658萬 | 賣出 |
1,038,753
-425
| -0% | -US$2.69萬 | 21.17% | 1 |
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2019
Q2 | US$6415萬 | 買進 |
1,039,178
+15,295
| +1% | +US$91.8萬 | 20.43% | 1 |
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2019
Q1 | US$6020萬 | 買進 |
1,023,883
+6,646
| +0.7% | +US$37.2萬 | 19.23% | 1 |
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2018
Q4 | US$5330萬 | 買進 |
1,017,237
+24,411
| +2% | +US$134萬 | 19.48% | 1 |
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2018
Q3 | US$5663萬 | 賣出 |
992,826
-5,753
| -0.6% | -US$32.1萬 | 18.4% | 1 |
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2018
Q2 | US$5308萬 | 買進 |
998,579
+9,858
| +1% | +US$51.9萬 | 19.09% | 1 |
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2018
Q1 | US$5134萬 | 買進 |
988,721
+17,574
| +2% | +US$93萬 | 19.12% | 1 |
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2017
Q4 | US$5126萬 | 買進 |
971,147
+14,461
| +2% | +US$75萬 | 19.02% | 1 |
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2017
Q3 | US$4816萬 | 賣出 |
956,686
-7,262
| -0.8% | -US$36.2萬 | 18.7% | 1 |
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2017
Q2 | US$4717萬 | 賣出 |
963,948
-6,924
| -0.7% | -US$33.7萬 | 19.07% | 1 |
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2017
Q1 | US$4633萬 | 賣出 |
970,872
-167,552
| -15% | -US$785萬 | 19.81% | 1 |
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2016
Q4 | US$5148萬 | 賣出 |
1,138,424
-103,210
| -8% | -US$461萬 | 23.09% | 1 |
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2016
Q3 | US$5641萬 | 賣出 |
1,241,634
-62,642
| -5% | -US$290萬 | 23.89% | 1 |
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2016
Q2 | US$6027萬 | 賣出 |
1,304,276
-61,576
| -5% | -US$273萬 | 25.62% | 1 |
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2016
Q1 | US$6000萬 | 買進 |
1,365,852
+45,968
| +3% | +US$191萬 | 27.63% | 1 |
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2015
Q4 | US$5520萬 | 賣出 |
1,319,884
-1,896
| -0.1% | -US$7.9萬 | 27.89% | 1 |
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2015
Q3 | US$5233萬 | 賣出 |
1,321,780
-38,447
| -3% | -US$157萬 | 26.33% | 1 |
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2015
Q2 | US$5484萬 | 買進 |
1,360,227
+26,920
| +2% | +US$111萬 | 24.17% | 1 |
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2015
Q1 | US$5501萬 | 買進 |
1,333,307
+95,063
| +8% | +US$392萬 | 23.64% | 1 |
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2014
Q4 | US$5012萬 | 買進 |
1,238,244
+103,052
| +9% | +US$406萬 | 21.69% | 1 |
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2014
Q3 | US$4277萬 | 買進 |
1,135,192
+87,485
| +8% | +US$329萬 | 19.85% | 1 |
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2014
Q2 | US$3900萬 | 買進 |
1,047,707
+76,295
| +8% | +US$279萬 | 18.93% | 1 |
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2014
Q1 | US$3502萬 | 買進 |
971,412
+55,520
| +6% | +US$196萬 | 21% | 1 |
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2013
Q4 | US$3251萬 | 買進 |
+915,892
| 新 | +US$3177萬 | 20.04% | 1 |
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持有USMV的其他基金
ARS Wealth Advisors的USMV持股：2021年第2季回顧
ARS Wealth Advisors在2021年第2季將iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)持股減少4.2%，估計賣出價值US$180萬的股票，剩餘574,357股，價值US$4228萬。 此持倉占投資組合的7.6%，排名第3名。
ARS Wealth Advisors於2013年第4季首次申報持有USMV，此後已有31個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$6768萬的高峰。 截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的970檔基金持有USMV。
- 截至2021年第2季，ARS Wealth Advisors持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 574,357股，價值US$4228萬。
- ARS Wealth Advisors在2021年第2季賣出iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF共24,923股，估計金額為US$180萬。
- 在2021年第2季，iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF佔ARS Wealth Advisors投資組合的7.6%，是其第 #3大持倉。
- ARS Wealth Advisors於2013年第4季首次申報持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
- ARS Wealth Advisors對iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$6768萬。
- 截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的970檔基金持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF。
根據ARS Wealth Advisors的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月15日提交。