ARS Wealth Advisors的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

ARS Wealth Advisors的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q2	US$4439萬	買進	837,950 +34,977	+4%	+US$181萬	7.98%	2
2021 Q1	US$3950萬	買進	802,973 +48,948	+6%	+US$234萬	8.6%	2
2020 Q4	US$3475萬	買進	754,025 +56,812	+8%	+US$248萬	7.48%	3
2020 Q3	US$2851萬	買進	697,213 +8,914	+1%	+US$36.1萬	7.83%	3
2020 Q2	US$2600萬	賣出	688,299 -17,493	-2%	-US$62.6萬	8.11%	3
2020 Q1	US$2220萬	賣出	705,792 -519,027	-42%	-US$1953萬	9.34%	2
2019 Q4	US$4882萬	買進	1,224,819 +36,634	+3%	+US$140萬	14.12%	2
2019 Q3	US$4365萬	買進	1,188,185 +21,634	+2%	+US$79.3萬	13.88%	2
2019 Q2	US$4253萬	買進	1,166,551 +74,224	+7%	+US$266萬	13.55%	2
2019 Q1	US$3843萬	買進	1,092,327 +62,464	+6%	+US$211萬	12.27%	2
2018 Q4	US$3183萬	買進	1,029,863 +61,916	+6%	+US$207萬	11.63%	2
2018 Q3	US$3504萬	買進	967,947 +140,288	+17%	+US$499萬	11.76%	2
2018 Q2	US$2813萬	買進	827,659 +175,853	+27%	+US$594萬	10.12%	2
2018 Q1	US$2139萬	買進	651,806 +191,632	+42%	+US$649萬	7.97%	3
2017 Q4	US$1528萬	買進	460,174 +219,034	+91%	+US$708萬	5.67%	4
2017 Q3	US$755萬	賣出	241,140 -19,068	-7%	-US$58.3萬	2.93%	8
2017 Q2	US$784萬	買進	260,208 +105,474	+68%	+US$314萬	3.17%	8
2017 Q1	US$455萬	買進	154,734 +146,766	+1,842%	+US$425萬	1.94%	10
2016 Q4	US$22.2萬	買進	+7,968	新	+US$21.7萬	0.1%	97

持有SPTM的其他基金

AIG

American International Group New York US$293萬 AUM 12.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin US$61.1億 AUM 13.75% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts US$12.2億 AUM 28.54% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

ARS Wealth Advisors的SPTM持股：2021年第2季回顧

ARS Wealth Advisors在2021年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股增加4.4%，估計買進US$181萬，使持股增至837,950股，價值US$4439萬。此持倉占投資組合的7.98%，排名第2名。

ARS Wealth Advisors於2016年第4季首次申報持有SPTM，此後已有19個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$4882萬的高峰。截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的390檔基金持有SPTM。

截至2021年第2季，ARS Wealth Advisors持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 837,950股，價值US$4439萬。
ARS Wealth Advisors在2021年第2季買進State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 34,977股，估計金額為US$181萬。
在2021年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔ARS Wealth Advisors投資組合的7.98%，是其第 #2大持倉。
ARS Wealth Advisors於2016年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
ARS Wealth Advisors對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$4882萬。
截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的390檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據ARS Wealth Advisors的2021年第2季 13F申報資料，於2021年7月15日提交。