ARS Wealth Advisors
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ARS Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

ARS Wealth Advisors의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q2 		US$1162만 매수
66,903
+9,307
+16% +US$161만 2.09% 12
2021
Q1 		US$954만 매수
+57,596
신규 +US$907만 2.08% 15
2020
Q1 		– 매도
-20,072
청산됨 -US$275만 – 109
2019
Q4 		US$275만 매도
20,072
-734
-4% -US$9.7만 0.8% 23
2019
Q3 		US$268만 매도
20,806
-897
-4% -US$11.5만 0.85% 23
2019
Q2 		US$283만 매도
21,703
-209
-1% -US$2.72만 0.9% 22
2019
Q1 		US$282만 매수
21,912
+80
+0.4% +US$1.02만 0.9% 20
2018
Q4 		US$249만 매도
21,832
-527
-2% -US$6.67만 0.91% 22
2018
Q3 		US$312만 매도
22,359
-75
-0.3% -US$1.05만 1.01% 20
2018
Q2 		US$305만 매도
22,434
-2,823
-11% -US$37.9만 1.1% 17
2018
Q1 		US$327만 매도
25,257
-1,336
-5% -US$17.7만 1.22% 16
2017
Q4 		US$353만 매도
26,593
-1,836
-6% -US$23.9만 1.31% 16
2017
Q3 		US$363만 매도
28,429
-1,048
-4% -US$12.9만 1.41% 13
2017
Q2 		US$362만 매수
29,477
+1,495
+5% +US$18.3만 1.47% 13
2017
Q1 		US$344만 매수
27,982
+3,158
+13% +US$38.8만 1.47% 14
2016
Q4 		US$300만 매도
24,824
-1,972
-7% -US$22.6만 1.35% 14
2016
Q3 		US$296만 매도
26,796
-175
-0.6% -US$1.92만 1.26% 17
2016
Q2 		US$284만 매도
26,971
-3,184
-11% -US$33만 1.21% 18
2016
Q1 		US$307만 매도
30,155
-22,851
-43% -US$215만 1.41% 14
2015
Q4 		US$524만 매도
53,006
-59,447
-53% -US$606만 2.64% 7
2015
Q3 		US$1089만 매도
112,453
-8,858
-7% -US$91.9만 5.48% 7
2015
Q2 		US$1308만 매수
121,311
+4,233
+4% +US$46.4만 5.76% 7
2015
Q1 		US$1281만 매수
117,078
+6,511
+6% +US$69.1만 5.5% 7
2014
Q4 		US$1170만 매수
110,567
+11,310
+11% +US$117만 5.06% 9
2014
Q3 		US$990만 매수
99,257
+4,853
+5% +US$50.3만 4.59% 9
2014
Q2 		US$996만 매수
94,404
+7,562
+9% +US$76.4만 4.83% 9
2014
Q1 		US$874만 매수
86,842
+3,032
+4% +US$29.6만 5.24% 8
2013
Q4 		US$816만 매수
+83,810
신규 +US$791만 5.03% 8

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

ARS Wealth Advisors의 VBR 포지션: 2021년 2분기 리뷰

ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 16% 늘리고, 약 US$161만 규모를 매수해 보유 주식 수를 66,903주로 늘렸으며 평가액은 US$1162만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.09%이고, 순위는 #12예요.

ARS Wealth Advisors 측은 2013년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2015년 2분기에 US$1308만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 992개가 2021년 2분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기 기준으로 US$1162만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 66,903주를 보유했어요.
  • ARS Wealth Advisors 측은 2021년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 9,307주를 매수했어요. 추정 금액은 US$161만 규모예요.
  • 2021년 2분기에 ARS Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 2.09%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • ARS Wealth Advisors 측은 2013년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • ARS Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2015년 2분기에 US$1308만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 992개 펀드가 2021년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2021년 7월 15일에 제출된 ARS Wealth Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.