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Black-and-white Capital 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
47.22%
1年估算報酬率
94.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.35%
1年估算報酬率
+94.03%
3年估算報酬率
+264.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
-US$5.73億
(-37%)
資金流向
-US$3.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-31.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.2%
持股
36
新
6
增持
5
減碼
13
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+US$1844萬 |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+US$1153萬 |
| 3 |
Chewy
CHWY
|
+US$853萬 |
| 4 |
Lyft
LYFT
|
+US$844萬 |
| 5 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+US$753萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4819萬 |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+US$4669萬 |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+US$4087萬 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$3970萬 |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+US$3446萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.81% |
| 2 | 資訊科技 | 26.16% |
| 3 | 非必需消費品 | 21.83% |
| 4 | 通訊服務 | 11.2% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Amazon
AMZN
US$2.92兆
| US$2.24億 | 23.12% |
+1,300,000
| 新 | +US$2.16億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7936億
| US$8561萬 | 8.85% |
200,000
-300,000
| -60% | -US$1.25億 |
2020 Q3
3個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4555億
| US$7089萬 | 7.33% |
200,000
-1,175,000
| -85% | -US$3.95億 |
2021 Q1
1季度
|
|
4
Match Group
MTCH
US$90.1億
| US$6769萬 | 7% |
419,800
-42,200
| -9% | -US$618萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1191億
| US$6120萬 | 6.33% |
699,250
-21,750
| -3% | -US$203萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.92兆
| US$5776萬 | 5.97% |
335,800
-33,200
| -9% | -US$552萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
7
WIX.com
WIX
US$26.9億
| US$5199萬 | 5.37% |
179,100
-92,300
| -34% | -US$2589萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
8
RH
RH
US$25.1億
| US$4522萬 | 4.67% |
66,600
+28,400
| +74% | +US$1844萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
9
RingCentral
RNG
US$60.7億
| US$4208萬 | 4.35% |
144,800
+19,700
| +16% | +US$562萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
10
Western Digital
WDC
US$1049億
| US$4071萬 | 4.21% |
756,756
-433,283
| -36% | -US$2343萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$2890萬 | 2.99% |
83,100
-150,200
| -64% | -US$4819萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
AVLR
12
已下市
Avalara, Inc.
AVLR
| US$2848萬 | 2.94% |
176,000
+54,000
| +44% | +US$753萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
13
Elastic
ESTC
US$89.8億
| US$2602萬 | 2.69% |
178,500
-327,000
| -65% | -US$4087萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
14
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4億
| US$2421萬 | 2.5% |
1,010,300
+137,500
| +16% | +US$288萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
15
Zoom
ZM
US$265億
| US$1866萬 | 1.93% |
48,200
-11,450
| -19% | -US$381萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
16
DoorDash
DASH
US$763億
| US$1402萬 | 1.45% |
+78,600
| 新 | +US$1153萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
17
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.4億
| US$1321萬 | 1.37% |
215,800
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
|
18
Twilio
TWLO
US$329億
| US$1253萬 | 1.3% |
31,800
-99,250
| -76% | -US$3446萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
19
Rambus
RMBS
US$85.2億
| US$1050萬 | 1.09% |
442,800
+176,300
| +66% | +US$355萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
20
買權
已下市
Everi Holdings
EVRI
| US$948萬 | 0.98% |
+380,000
| 新 | +US$717萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
21
Lyft
LYFT
US$63.6億
| US$887萬 | 0.92% |
+146,700
| 新 | +US$844萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
22
Chewy
CHWY
US$90.5億
| US$879萬 | 0.91% |
+110,300
| 新 | +US$853萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
23
Criteo S.A.
CRTO
US$8.72億
| US$782萬 | 0.81% |
+172,813
| 新 | +US$666萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
24
買權
Western Digital
WDC
US$1049億
| US$520萬 | 0.54% |
96,579
-738,896
| -88% | -US$3996萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
25
已下市
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| US$392萬 | 0.41% |
63,800
-23,600
| -27% | -US$123萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
RP
Black-and-white Capital的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Black-and-white Capital持有36個部位，管理資產為US$9.7億，較前一季的US$15.4億減少37%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Black-and-white Capital於2021年第2季淨撤出US$3.05億，平倉11個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是DraftKings，這筆估值約為US$4669萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的48%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Black-and-white Capital新建了DoorDash的部位，價值US$1402萬。
- Black-and-white Capital在2021年第2季最大筆買進的是DoorDash：共買進78,600股，價值US$1402萬。
- Black-and-white Capital在2021年第2季增持RH的幅度最大，估計增加US$1844萬。
- Black-and-white Capital在2021年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$4819萬。
- Black-and-white Capital於2021年第2季完全出清DraftKings，估計賣出金額為US$4669萬。
- 在2021年第2季，Black-and-white Capital的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占77%。
- Black-and-white Capital在2021年第2季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- Black-and-white Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$9.7億。
根據Black-and-white Capital的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。