Black-and-white Capital 포트폴리오 보유 종목

Black-and-white Capital의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰

2021년 2분기 기준, Black-and-white Capital의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$9.7억였으며 전 분기 US$15.4억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Black-and-white Capital 측은 2021년 2분기에 순 US$3.05억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings 주식으로, 추정 US$4669만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Black-and-white Capital 측은 DoorDash에 US$1402만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Black-and-white Capital의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 DoorDash 주식으로, US$1402만 상당의 78,600주를 매수했어요.
• Black-and-white Capital 측이 2021년 2분기에 RH 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1844만 규모예요.
• Black-and-white Capital의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4819만예요.
• Black-and-white Capital 측은 2021년 2분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$4669만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Black-and-white Capital의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 77% 비중을 차지해요.
• Black-and-white Capital 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Black-and-white Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$9.7억 규모가 됐어요.

2021년 8월 16일에 제출된 Black-and-white Capital의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.