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Black-and-white Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
47.22%
推定1年リターン
94.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.35%
1年予想リターン
+94.03%
3年間の予想リターン
+264.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
-$5.73億
(-37%)
資金フロー
-$3.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-31.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.2%
保有額
36
新規
6
買い増し
5
減少
13
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+$1844万 |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+$1153万 |
| 3 |
Chewy
CHWY
|
+$853万 |
| 4 |
Lyft
LYFT
|
+$844万 |
| 5 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+$753万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4819万 |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+$4669万 |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+$4087万 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$3970万 |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+$3446万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.81% |
| 2 | 情報技術 | 26.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 21.83% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.2% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.24億 | 23.12% |
+1,300,000
| 新規 | +$2.16億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $8561万 | 8.85% |
200,000
-300,000
| -60% | -$1.25億 |
2020 Q3
3四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $7089万 | 7.33% |
200,000
-1,175,000
| -85% | -$3.95億 |
2021 Q1
1四半期
|
|
4
Match Group
MTCH
$105億
| $6769万 | 7% |
419,800
-42,200
| -9% | -$618万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
5
Booking.com
BKNG
$1210億
| $6120万 | 6.33% |
699,250
-21,750
| -3% | -$203万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5776万 | 5.97% |
335,800
-33,200
| -9% | -$552万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
7
WIX.com
WIX
$34.5億
| $5199万 | 5.37% |
179,100
-92,300
| -34% | -$2589万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
8
RH
RH
$26.5億
| $4522万 | 4.67% |
66,600
+28,400
| +74% | +$1844万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
9
RingCentral
RNG
$66.3億
| $4208万 | 4.35% |
144,800
+19,700
| +16% | +$562万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
10
Western Digital
WDC
$1326億
| $4071万 | 4.21% |
756,756
-433,283
| -36% | -$2343万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $2890万 | 2.99% |
83,100
-150,200
| -64% | -$4819万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
AVLR
12
上場廃止
Avalara, Inc.
AVLR
| $2848万 | 2.94% |
176,000
+54,000
| +44% | +$753万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
13
Elastic
ESTC
$103億
| $2602万 | 2.69% |
178,500
-327,000
| -65% | -$4087万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
14
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.5億
| $2421万 | 2.5% |
1,010,300
+137,500
| +16% | +$288万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
15
Zoom
ZM
$281億
| $1866万 | 1.93% |
48,200
-11,450
| -19% | -$381万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
16
DoorDash
DASH
$806億
| $1402万 | 1.45% |
+78,600
| 新規 | +$1153万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
17
Kulicke & Soffa
KLIC
$38.4億
| $1321万 | 1.37% |
215,800
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
18
Twilio
TWLO
$390億
| $1253万 | 1.3% |
31,800
-99,250
| -76% | -$3446万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
19
Rambus
RMBS
$93億
| $1050万 | 1.09% |
442,800
+176,300
| +66% | +$355万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
20
コール
上場廃止
Everi Holdings
EVRI
| $948万 | 0.98% |
+380,000
| 新規 | +$717万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
21
Lyft
LYFT
$66億
| $887万 | 0.92% |
+146,700
| 新規 | +$844万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
22
Chewy
CHWY
$89.8億
| $879万 | 0.91% |
+110,300
| 新規 | +$853万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
23
Criteo S.A.
CRTO
$7.29億
| $782万 | 0.81% |
+172,813
| 新規 | +$666万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
24
コール
Western Digital
WDC
$1326億
| $520万 | 0.54% |
96,579
-738,896
| -88% | -$3996万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
25
上場廃止
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| $392万 | 0.41% |
63,800
-23,600
| -27% | -$123万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
Black-and-white Capitalの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Black-and-white Capitalは$9.7億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$15.4億から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Black-and-white Capitalは2021年第2四半期に純額で$3.05億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDraftKingsで、推定 $4669万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Black-and-white Capitalは$1402万相当のDoorDashの新規ポジションを取りました。
- Black-and-white Capitalが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は78,600株、評価額は$1402万でした。
- Black-and-white Capitalは2021年第2四半期にRHの保有額を最も増やし、増加額は推定$1844万でした。
- Black-and-white Capitalが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$4819万相当を減らしました。
- Black-and-white Capitalは2021年第2四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4669万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Black-and-white Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Black-and-white Capitalは2021年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Black-and-white Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$9.7億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のBlack-and-white Capitalの 13F報告書 に基づいています。