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Black-and-white Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 967 mi
Giro
47,22%
Retorno est. (1 ano)
94,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,35%
Retorno est. (1 ano)
+94,03%
Retorno est. (3 anos)
+264,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 967 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 573 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 305 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,2%
Posição
36
Nova
6
Aumentada
5
Reduzida
13
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Chewy
CHWY
|
+US$ 8,53 mi |
| 4 |
Lyft
LYFT
|
+US$ 8,44 mi |
| 5 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+US$ 7,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 48,2 mi |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 46,7 mi |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 40,9 mi |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 39,7 mi |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 34,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,81% |
| 2 | Tecnologia | 26,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 21,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,2% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 224 mi | 23,12% |
+1.300.000
| Nova | +US$ 216 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 85,6 mi | 8,85% |
200.000
-300.000
| -60% | -US$ 125 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 70,9 mi | 7,33% |
200.000
-1.175.000
| -85% | -US$ 395 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
4
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| US$ 67,7 mi | 7% |
419.800
-42.200
| -9% | -US$ 6,18 mi |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 61,2 mi | 6,33% |
699.250
-21.750
| -3% | -US$ 2,03 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 57,8 mi | 5,97% |
335.800
-33.200
| -9% | -US$ 5,52 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
WIX.com
WIX
US$ 3,45 bi
| US$ 52 mi | 5,37% |
179.100
-92.300
| -34% | -US$ 25,9 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
RH
RH
US$ 2,65 bi
| US$ 45,2 mi | 4,67% |
66.600
+28.400
| +74% | +US$ 18,4 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
RingCentral
RNG
US$ 6,63 bi
| US$ 42,1 mi | 4,35% |
144.800
+19.700
| +16% | +US$ 5,62 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 40,7 mi | 4,21% |
756.756
-433.283
| -36% | -US$ 23,4 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 28,9 mi | 2,99% |
83.100
-150.200
| -64% | -US$ 48,2 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
AVLR
12
Deslistada
Avalara, Inc.
AVLR
| US$ 28,5 mi | 2,94% |
176.000
+54.000
| +44% | +US$ 7,53 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Elastic
ESTC
US$ 10,3 bi
| US$ 26 mi | 2,69% |
178.500
-327.000
| -65% | -US$ 40,9 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
14
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,75 bi
| US$ 24,2 mi | 2,5% |
1.010.300
+137.500
| +16% | +US$ 2,88 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
15
Zoom
ZM
US$ 28,1 bi
| US$ 18,7 mi | 1,93% |
48.200
-11.450
| -19% | -US$ 3,81 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
DoorDash
DASH
US$ 80,6 bi
| US$ 14 mi | 1,45% |
+78.600
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,84 bi
| US$ 13,2 mi | 1,37% |
215.800
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Twilio
TWLO
US$ 39 bi
| US$ 12,5 mi | 1,3% |
31.800
-99.250
| -76% | -US$ 34,5 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Rambus
RMBS
US$ 9,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,09% |
442.800
+176.300
| +66% | +US$ 3,55 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opção de compra
Deslistada
Everi Holdings
EVRI
| US$ 9,48 mi | 0,98% |
+380.000
| Nova | +US$ 7,17 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Lyft
LYFT
US$ 6,6 bi
| US$ 8,87 mi | 0,92% |
+146.700
| Nova | +US$ 8,44 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Chewy
CHWY
US$ 8,98 bi
| US$ 8,79 mi | 0,91% |
+110.300
| Nova | +US$ 8,53 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Criteo S.A.
CRTO
US$ 729 mi
| US$ 7,82 mi | 0,81% |
+172.813
| Nova | +US$ 6,66 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 5,2 mi | 0,54% |
96.579
-738.896
| -88% | -US$ 40 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
NeoGames S.A. Ordinary Shares
NGMS
| US$ 3,92 mi | 0,41% |
63.800
-23.600
| -27% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de Black-and-white Capital no T2 2021
No T2 2021, Black-and-white Capital detinha 36 posições no valor de US$ 967 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Black-and-white Capital fez uma retirada líquida de US$ 305 mi em T2 2021, encerrando 11 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi DraftKings, uma posição estimada em US$ 46,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Black-and-white Capital abriu uma nova posição em DoorDash no valor de US$ 14 mi.
- A maior compra de Black-and-white Capital no T2 2021 foi DoorDash: 78.600 ações no valor de US$ 14 mi.
- Black-and-white Capital foi quem mais aumentou sua posição em RH no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior redução de Black-and-white Capital em T2 2021 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 48,2 mi.
- Black-and-white Capital encerrou totalmente sua posição em DraftKings no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 46,7 mi.
- As dez maiores posições de Black-and-white Capital representam 77% de sua carteira de US$ 967 mi no T2 2021.
- Black-and-white Capital abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T2 2021.
- O valor da carteira de Black-and-white Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 967 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Black-and-white Capital referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.