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Nachman Norwood & Parrott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
7.8%
1년 추정 수익률
33.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
+33.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$7589만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2859만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.11%
보유액
295
신규
19
증가
112
축소
97
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$1109만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$381만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$287만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$273만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$489만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$140만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$136만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$72.3만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$53.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.57% |
| 2 | 필수소비재 | 8.45% |
| 3 | 금융 | 5.4% |
| 4 | 정보기술 | 5.39% |
| 5 | 헬스케어 | 4.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$8879만 | 9.02% |
224,863
-550
| -0.2% | -US$21.1만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$7067만 | 7.18% |
1,191,040
+18,796
| +2% | +US$109만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$3949만 | 4.01% |
175,290
+3,833
| +2% | +US$84.9만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$3476만 | 3.53% |
637,479
-560
| -0.1% | -US$3.05만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$3291만 | 3.34% |
853,518
+287,263
| +51% | +US$1109만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$3031만 | 3.08% |
307,792
+39,802
| +15% | +US$381만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$2751만 | 2.8% |
185,655
-9,351
| -5% | -US$136만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2459만 | 2.5% |
178,866
+17,856
| +11% | +US$245만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2308만 | 2.35% |
292,087
+36,009
| +14% | +US$287만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$2250만 | 2.29% |
470,640
+37,374
| +9% | +US$170만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$2221만 | 2.26% |
389,019
+10,690
| +3% | +US$60.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$2064만 | 2.1% |
386,365
+19,715
| +5% | +US$104만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$2035만 | 2.07% |
246,036
+16,652
| +7% | +US$138만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
14
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$1985만 | 2.02% |
357,591
+5,600
| +2% | +US$32.9만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$1857만 | 1.89% |
411,276
+49,094
| +14% | +US$217만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$1639만 | 1.67% |
296,432
+49,613
| +20% | +US$273만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
17
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$27.3억
| US$1555만 | 1.58% |
290,015
+10,102
| +4% | +US$53.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1487만 | 1.51% |
54,904
-229
| -0.4% | -US$5.82만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1238만 | 1.26% |
90,419
-378
| -0.4% | -US$4.9만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1229만 | 1.25% |
143,095
+13,513
| +10% | +US$115만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.9억
| US$1183만 | 1.2% |
156,611
-64,947
| -29% | -US$489만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$939만 | 0.95% |
21,832
-473
| -2% | -US$19.8만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$902만 | 0.92% |
165,995
+2,209
| +1% | +US$11.8만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$805만 | 0.82% |
110,745
-151
| -0.1% | -US$1.05만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
25
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$798만 | 0.81% |
69,327
-2,970
| -4% | -US$35만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
Nachman Norwood & Parrott의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Nachman Norwood & Parrott 측은 US$9.8억 상당의 295개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.08억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Nachman Norwood & Parrott의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 112개 증가, 97개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equifax 주식으로, 1,885주를 보유했으며 가치는 US$45.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$489만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
- Nachman Norwood & Parrott의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Equifax 주식으로, US$45.1만 상당의 1,885주를 매수했어요.
- Nachman Norwood & Parrott 측이 2021년 2분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1109만 규모예요.
- Nachman Norwood & Parrott의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$489만예요.
- Nachman Norwood & Parrott 측은 2021년 2분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nachman Norwood & Parrott의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 40% 비중을 차지해요.
- Nachman Norwood & Parrott 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Nachman Norwood & Parrott의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Nachman Norwood & Parrott의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.