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Nachman Norwood & Parrott

Nachman Norwood & Parrott Portfolio-Positionen

AUM 984 Mio. $ Umschlag 7,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,9 Mio. $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,11 %
Position
295
Neu
19
Aufgestockt
112
Reduziert
97
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+11,1 Mio. $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+3,81 Mio. $
3
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+2,87 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,73 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+4,89 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,4 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,36 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+722.645 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+538.350 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,57 %
2 Basiskonsumgüter 8,45 %
3 Finanzwesen 5,4 %
4 Technologie 5,39 %
5 Gesundheitswesen 4,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
88,8 Mio. $ 9,02 %
224.863
-550
-0,2 % -211.122 $
2018 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
70,7 Mio. $ 7,18 %
1.191.040
+18.796
+2 % +1,09 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
39,5 Mio. $ 4,01 %
175.290
+3.833
+2 % +849.430 $
2018 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
4
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
34,8 Mio. $ 3,53 %
637.479
-560
-0,1 % -30.468 $
2018 Q4
10 Quartale
IQLT-Symbol
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
32,9 Mio. $ 3,34 %
853.518
+287.263
+51 % +11,1 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
ESGU-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
30,3 Mio. $ 3,08 %
307.792
+39.802
+15 % +3,81 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
27,5 Mio. $ 2,8 %
185.655
-9.351
-5 % -1,36 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,5 %
178.866
+17.856
+11 % +2,45 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
ESGD-Symbol
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,35 %
292.087
+36.009
+14 % +2,87 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,29 %
470.640
+37.374
+9 % +1,7 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,26 %
389.019
+10.690
+3 % +609.359 $
2020 Q2
4 Quartale
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,1 %
386.365
+19.715
+5 % +1,04 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,07 %
246.036
+16.652
+7 % +1,38 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
TFC-Symbol
14
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,02 %
357.591
+5.600
+2 % +328.971 $
2018 Q4
10 Quartale
ESGE-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,89 %
411.276
+49.094
+14 % +2,17 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,67 %
296.432
+49.613
+20 % +2,73 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
FIXD-Symbol
17
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,58 %
290.015
+10.102
+4 % +538.718 $
2020 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,51 %
54.904
-229
-0,4 % -58.208 $
2018 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,26 %
90.419
-378
-0,4 % -48.977 $
2018 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,25 %
143.095
+13.513
+10 % +1,15 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
EFAV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,2 %
156.611
-64.947
-29 % -4,89 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
9,39 Mio. $ 0,95 %
21.832
-473
-2 % -198.146 $
2018 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,92 %
165.995
+2.209
+1 % +117.656 $
2018 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
8,05 Mio. $ 0,82 %
110.745
-151
-0,1 % -10.451 $
2018 Q4
10 Quartale
YUM-Symbol
25
Yum! Brands
YUM
43,2 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,81 %
69.327
-2.970
-4 % -350.151 $
2018 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snow Capital Management
Snow Capital Management Sewickley, Pennsylvania 703 Mio. $ AUM 76,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellington Management Group
Ellington Management Group Old Greenwich, Connecticut 676 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allegiant Private Advisors
Allegiant Private Advisors Sarasota, Florida 618 Mio. $ AUM
Hoover Financial Advisors
Hoover Financial Advisors Malvern, Pennsylvania 562 Mio. $ AUM 37,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nachman Norwood & Parrott für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Nachman Norwood & Parrott 295 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 908 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nachman Norwood & Parrott für Q2 2021 weist 19 neu, 112 erhöht, 97 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Equifax: 1.885 Aktien im Wert von 451.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 4,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Nachman Norwood & Parrott im Q2 2021 war Equifax: 1.885 Aktien im Wert von 451.000 $.
  • Nachman Norwood & Parrott hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nachman Norwood & Parrott im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,89 Mio. $.
  • Nachman Norwood & Parrott hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nachman Norwood & Parrott machen im Q2 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
  • Nachman Norwood & Parrott eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Nachman Norwood & Parrott stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 984 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nachman Norwood & Parrott für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .